Những điểm chính
- Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa bao gồm một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi giá trị tương đương tiền pháp định của một tài sản tiền mã hóa hoặc chính tài sản đó vào một ngày được xác định trước trong tương lai;
- Phí Kraken Futures dành cho maker bắt đầu ở mức 0,02% và đối với taker – ở mức 0,05%;
- Các nhà giao dịch tương lai có thể có hai quan điểm đối lập nhau – mua nếu họ tin rằng giá sẽ tăng hoặc bán nếu họ dự đoán giá sẽ giảm;
- Đòn bẩy hợp đồng Futures Kraken lên tới 50 lần, cho phép thu được lợi nhuận cao hơn theo cấp số nhân khi giao dịch với các sản phẩm có đòn bẩy (mặc dù nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ cao hơn).
Airdrop miễn phí mùa 7 đang DIỄN RA! Trả lời các câu hỏi thú vị hoặc làm những nhiệm vụ đơn giản để kiếm phần thường trong 30K$ từ BitDegree. Tham gia ngay ! 🔥
Thị trường tiền mã hóa là một đấu trường năng động tràn ngập cơ hội và Kraken Futures (hợp đồng tương lai Kraken) đóng vai trò là cửa ngõ để bạn khai thác toàn bộ tiềm năng của nó. Xét cho cùng, trong thế giới tiền mã hóa, các chiến lược giao dịch đã tiến xa hơn các phương pháp mua và giữ cơ bản.
Cho dù bạn là người mới hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, không bao giờ là quá muộn (hoặc quá sớm) để học cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken. Điều đó nói lên rằng, chúng ta hãy đi sâu vào thế giới này và khám phá vô số khả năng mà nó mang lại.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
How do Cryptocurrency Exchanges Work? (Easily Explained!)
Mục lục
- 1. Khám phá hợp đồng tương lai Kraken
- 1.1. Hiểu các loại lệnh hợp đồng tương lai
- 1.2. Còn ứng dụng hợp đồng tương lai của Kraken thì sao?
- 2. Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken?
- 2.1. Khởi động hợp đồng tương lai Kraken như thế nào?
- 2.2. Chuyển tiền vào ví hợp đồng tương lai của bạn?
- 2.3. Thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken Pro như thế nào?
- 3. Chiến lược quản lý rủi ro
- 3.1. Quy trình bảo vệ vốn cổ phần (EPP)
- 3.2. Lời khuyên quản lý rủi ro chung cho giao dịch tương lai
- 4. Kết luận
Khám phá hợp đồng tương lai Kraken
Kraken Futures (hợp đồng tương lai Kraken), được cung cấp bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đáng tin cậy, là một công cụ giao dịch cho phép bạn khai thác tiềm năng lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền mã hóa của mình. Sàn giao dịch cung cấp hơn 95 hợp đồng tương lai vĩnh cửu để bạn lựa chọn, giúp hợp đồng tương lai Kraken phù hợp với nhà giao dịch ở mọi cấp độ.
Ưu đãi mới nhất ngay lúc này:Head to BitDegree Missions, gather as many Bits as possible & claim your stake of the $30,000 Prize Pool! Don't waste your time & start collecting Bits by completing Missions and referring friends.
Nhưng hợp đồng tương lai vĩnh cửu là gì?
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, thường được gọi đơn giản là "perpetuals", là một loại hợp đồng phái sinh tài chính được thiết kế để cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của các loại tiền mã hóa khác nhau mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản[1].
Một trong những dịch vụ chính trên Kraken Futures là hợp đồng tương lai vĩnh cửu tuyến tính USD. Những hợp đồng này cho phép bạn tận dụng các cơ hội thị trường bằng cách đảm nhận các vị thế theo hai hướng: mua hoặc bán.
Mua vào có nghĩa là bạn đang đặt cược vào giá của một tài sản sẽ tăng lên, trong khi bán khống là đặt cược vào sự sụt giảm của tài sản đó. Tính linh hoạt này mang lại cho bạn khả năng kiếm lợi nhuận trong cả điều kiện thị trường tăng giá và giảm giá.
Nếu bạn tin rằng tiền mã hóa sẽ tăng giá trị, bạn có thể nắm giữ vị thế mua để kiếm lợi từ sự gia tăng của nó. Ngược lại, nếu bạn dự đoán sự suy thoái, bạn có thể bán khống để hưởng lợi từ việc giá giảm. Do đó, hợp đồng tương lai Kraken cho phép bạn linh hoạt ứng phó với những động lực đang thay đổi của thị trường.
Nền tảng không chỉ dừng lại ở tính linh hoạt; nó cũng cung cấp giao dịch hiệu quả về vốn. Bạn có thể tăng cường sức mạnh mua và bán của mình thông qua đòn bẩy hợp đồng Futures Kraken, có thể lên tới 50 lần, đồng thời được hưởng một số phí giao dịch cạnh tranh nhất trong ngành.
Nói về phí Kraken Futures, chúng dựa trên mô hình maker/taker. Phí Kraken Futures của maker bắt đầu ở mức 0,02%, trong khi phí Kraken Futures của taker thực hiện – ở mức 0,05%. Tuy nhiên, bằng cách tăng khối lượng giao dịch trong 30 ngày, bạn có thể giảm phí. Trên thực tế, phí của maker có thể giảm xuống 0%, trong khi phí của người thực hiện có thể thấp tới 0,01%.
Đòn bẩy hợp đồng Futures Kraken trao quyền cho các nhà giao dịch quản lý các vị thế lớn hơn số vốn ban đầu của họ. Mặc dù điều này có thể nâng cao tiềm năng lợi nhuận nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ lớn hơn. Điều cần thiết là người dùng phải nắm bắt cơ chế đòn bẩy và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả[[2].
Bây giờ, bạn có thể thắc mắc tại sao bạn nên tham gia giao dịch hợp đồng tương lai. Câu trả lời nằm ở tính năng giao dịch tương lai mạnh mẽ, linh hoạt và tiết kiệm vốn của Kraken Pro.
Nếu bạn chưa biết Kraken Pro là gì thì đó là nền tảng dành cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nó cho phép họ truy cập vào các công cụ giao dịch tiền mã hóa tiên tiến, tất cả ở cùng một nơi. Cho dù họ muốn giao dịch giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai hay đặt cọc tài sản của mình, Kraken Pro đều có thể đáp ứng được.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải sử dụng Kraken Pro để giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cũng có thể sử dụng nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Kraken (nhưng nền tảng trước là một lựa chọn thuận tiện hơn).
Để làm quen hơn với giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken, bạn nên xem hướng dẫn về Kraken. Ngoài ra, Kraken còn cung cấp hỗ trợ 24/24 để đảm bảo bạn nhận được tất cả hướng dẫn cần thiết.
Hiểu các loại lệnh hợp đồng tương lai
Để tận dụng tốt nhất hợp đồng tương lai Kraken, bạn cũng nên dành chút thời gian để tìm hiểu các loại lệnh có sẵn trên nền tảng. Các loại lệnh hợp đồng tương lai là hướng dẫn được nhà giao dịch đưa ra để thực hiện giao dịch trên thị trường tương lai.
Những lệnh này giúp các nhà giao dịch xác định mức giá mà họ muốn mua hoặc bán một hợp đồng tương lai, khung thời gian thực hiện và các điều kiện mà giao dịch sẽ diễn ra.
Hiểu các loại lệnh này là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả và đạt được các mục tiêu giao dịch trên thị trường tương lai.
Vì vậy, hãy chia nhỏ các loại đơn đặt hàng có sẵn trong hợp đồng tương lai Kraken:
Lệnh thị trường
Hãy bắt đầu với những điều cơ bản – lệnh thị trường. Các lệnh này được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Cho dù bạn đang mua hay bán, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện nhanh chóng.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô lệnh của bạn và tính thanh khoản trong sổ lệnh, nó có thể được thực hiện ở nhiều phần với mức giá tăng dần.
Cần lưu ý rằng, để bảo vệ bạn, Kraken sẽ không khớp đơn đặt hàng của bạn ở mức giá cao hơn 1% so với giá yêu cầu tốt nhất hoặc thấp hơn 1% so với giá thầu tốt nhất. Điều này có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện một phần và mọi phần chưa được thực hiện sẽ bị hủy.
Lệnh thị trường cũng có thể được đặt thành 'chỉ giảm' để quản lý rủi ro.
Lệnh giới hạn
Tiếp theo là các lệnh giới hạn. Các lệnh này chỉ thực hiện ở mức giá giới hạn bạn đặt hoặc cao hơn. Nếu không có đủ nhu cầu ở mức giá của bạn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được ghi vào sổ đặt hàng.
Sử dụng lệnh giới hạn khi bạn muốn kiểm soát mức giá mà lệnh của bạn có thể được khớp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giá giới hạn phải nằm trong khoảng 20% giá đánh dấu và cần có ký quỹ để đặt loại lệnh này.
Lệnh thị trường dừng lỗ
Giờ đây, lệnh dừng lỗ trên thị trường giống như một mạng lưới an toàn. Chúng cho phép bạn hạn chế thua lỗ từ một vị thế mở.
Giá kích hoạt, thường được đặt ở mức giá đánh dấu, sẽ kích hoạt lệnh thị trường để đóng vị thế của bạn khi đạt đến. Chỉ cần ghi nhớ quy tắc bảo vệ giá 1% và không cần phải ký quỹ để đặt loại lệnh này.
Lệnh giới hạn dừng lỗ
Tương tự như loại lệnh trước, lệnh giới hạn dừng lỗ giúp bạn hạn chế thua lỗ. Bạn đặt giá dừng mà khi đạt đến sẽ kích hoạt lệnh giới hạn để đóng vị thế của bạn.
Giá giới hạn thể hiện mức giá tồi tệ nhất có thể mà lệnh của bạn có thể được khớp. Điều cần thiết là phải kiểm tra khung giá 20% và đảm bảo đủ tiền ký quỹ khi đặt loại lệnh này.
Chốt lời lệnh thị trường
Bây giờ, hãy chuyển sang giai đoạn chốt lời lệnh thị trường. Đây là để khóa lợi nhuận của bạn. Bạn đặt mức lợi nhuận mục tiêu và khi đạt đến giá kích hoạt, lệnh thị trường sẽ đóng vị thế của bạn.
Hãy nhớ quy tắc bảo vệ giá 1% và kiểm tra ký quỹ khi đặt lệnh này.
Chốt lệnh giới hạn lợi nhuận
Cuối cùng, nhận lệnh giới hạn lợi nhuận. Chúng hoạt động tương tự như lệnh thị trường chốt lời nhưng kích hoạt lệnh giới hạn khi giá lợi nhuận mục tiêu của bạn đạt được. Giá giới hạn ở đây rất quan trọng, đại diện cho mức giá tồi tệ nhất mà lệnh của bạn có thể được khớp.
Không bắt buộc phải ký quỹ nhưng hãy đảm bảo tài khoản của bạn có đủ tiền ký quỹ trong quá trình kích hoạt lệnh.
Vì vậy, đây là những loại lệnh chính. Tuy nhiên, có một số điều bổ sung bạn cần lưu ý:
- Chỉ tăng. Đây là một loại lệnh khác, giống như lệnh giới hạn, nhưng khác ở chỗ nó sẽ bị từ chối nếu mức giá được chỉ định dẫn đến việc khớp lệnh ngay lập tức.
- Ngay lập tức hoặc hủy bỏ. Loại lệnh này thực hiện ở mức giá và số lượng sẵn có, hủy bỏ mọi phần còn lại. Nó rất hữu ích khi bạn muốn hành động nhanh chóng.
- Chỉ giảm. Loại lệnh này chỉ được thực hiện nếu nó làm giảm số lượng hợp đồng mở ở vị thế hiện tại của bạn.
Ngoài ra, lưu ý rằng bạn có thể chỉnh sửa các lệnh hiện có để cập nhật số lượng, giá giới hạn và giá dừng, nhưng những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến vị thế lệnh của bạn trong hàng đợi. Ngoài ra, Kraken còn cung cấp nhiều tín hiệu kích hoạt khác nhau, bao gồm Giá cuối cùng, Giá đánh dấu và Giá chỉ số. Mỗi loại có cách tính toán và cách sử dụng riêng, cho phép bạn điều chỉnh lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Hiểu các loại lệnh này giống như bạn có sẵn một bộ công cụ được tinh chỉnh. Chúng cho phép bạn thực hiện các chiến lược giao dịch của mình một cách chính xác và có kiểm soát. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ các quy tắc và hướng dẫn liên quan đến từng loại lệnh để đưa ra quyết định sáng suốt và có lợi nhuận trong thị trường tiền mã hóa luôn thay đổi.
Còn ứng dụng hợp đồng tương lai của Kraken thì sao?
Một số người có thể thắc mắc: "Nhưng còn ứng dụng hợp đồng tương lai của Kraken thì sao? Chẳng phải nó khiến giao dịch hợp đồng tương lai trở nên thuận tiện hơn sao?"
Vâng, ứng dụng hợp đồng tương lai của Kraken thực sự đã ngừng hoạt động kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Mặc dù nó có thể vẫn hoạt động trên một số thiết bị nhưng nó đã ngừng nhận hỗ trợ và cập nhật.
Nhưng đừng lo lắng, vì có một giải pháp thay thế cho ứng dụng hợp đồng tương lai của Kraken. Nếu bạn muốn truy cập hợp đồng tương lai Kraken từ điện thoại của mình, bạn cần tải xuống ứng dụng Kraken Pro. Nó có sẵn trên thiết bị Android hoặc iOS.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken?
Thiết lập tài khoản của bạn trên hợp đồng tương lai Kraken và thực hiện giao dịch đầu tiên có thể là một nỗ lực thú vị nhưng đầy thách thức, nhưng tôi sẽ giúp bạn. Vì vậy, hãy hướng dẫn bạn các bước để giúp bạn bắt đầu hành trình bước vào thế giới giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa.
Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là phải kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu cần thiết hay không. Tính đủ điều kiện của hợp đồng tương lai Kraken phụ thuộc vào hai yếu tố chính: xác minh và hạn chế về địa lý.
Yêu cầu xác minh
Đối với khách hàng cá nhân, bạn ít nhất phải ở cấp độ xác minh Trung cấp hoặc Chuyên nghiệp.
Để đạt được trạng thái Trung cấp, hãy cung cấp thông tin cá nhân cơ bản như email, tên đầy đủ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ thực, chi tiết nghề nghiệp và số an sinh xã hội của bạn nếu bạn là khách hàng Hoa Kỳ. Đính kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ, bằng chứng về địa chỉ và ảnh khuôn mặt rõ ràng.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tiêu chí để đạt được trạng thái Trung cấp là giống nhau đối với tất cả các sản phẩm của Kraken. Vì vậy, yêu cầu bổ sung đối với khách hàng Hoa Kỳ không áp dụng cho bạn vì không có hợp đồng tương lai Kraken US.
Khách hàng chuyên nghiệp được hưởng các tính năng nâng cao nhưng phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe hơn. Ngoài xác minh Trung cấp, khách hàng Pro cần hoàn thành bảng câu hỏi KYC và bật xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật.
Hạn chế về địa lý
Hãy nhớ rằng hợp đồng tương lai Kraken không có sẵn ở một số khu vực nhất định.
Các khu vực này bao gồm Afghanistan, Úc (và các lãnh thổ của nó, với một số ngoại lệ nhất định), Belarus, Canada, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cuba, Iran, Iraq, Ý, Libya, Nga, Singapore, Tây Ban Nha, Syria, Tajikistan , Vương quốc Anh (với một số ngoại lệ nhất định), Ukraine (cụ thể là các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk) và Hoa Kỳ (bao gồm cả các lãnh thổ của nước này).
Đối với các khách hàng bán lẻ ở Vương quốc Anh và Úc, điều quan trọng cần lưu ý là không có giao dịch hợp đồng tương lai. Do đó, như đã đề cập trước đó, không có Kraken Futures US hoặc AU.
Khởi động hợp đồng tương lai Kraken như thế nào?
Sau khi bạn xác nhận đủ điều kiện, đã đến lúc khởi chạy hợp đồng tương lai Kraken Kraken Futures. Bạn có thể khởi chạy nó thông qua trang web Kraken, nền tảng Kraken Futures hoặc nền tảng Kraken Pro. Đây là cách bạn có thể làm điều đó thông qua Kraken Pro:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Kraken Pro của bạn.
Bước 2: Từ tab [Giao dịch], chọn thị trường Hợp đồng tương lai bằng bộ chọn Thị trường.
Bước 3: Ở đầu mẫu lệnh, bạn sẽ tìm thấy nút [Unlock Futures]. Nhấn vào nó.
Chuyển tiền vào ví hợp đồng tương lai của bạn?
Bây giờ bạn đã tham gia, đã đến lúc chuẩn bị tiền cho giao dịch tương lai. Bạn sẽ cần chuyển chúng từ ví giao ngay sang ví tương lai của mình. Chỉ cần lưu ý rằng bạn phải có loại tiền thế chấp được hỗ trợ trong ví của mình. Những ví nào được hỗ trợ?
Vâng, có hai loại hợp đồng tương lai có sẵn: tương lai nghịch đảo một tài sản thế chấp (chỉ có trên giao diện người dùng cũ) và tương lai tuyến tính đa tài sản thế chấp (có sẵn trên Kraken Pro). Cái trước chỉ cho phép sử dụng loại tiền cơ bản của cặp tiền này làm tài sản thế chấp, trong khi cái sau cung cấp sự linh hoạt trong việc gửi nhiều loại tiền tệ thế chấp.
Hợp đồng tương lai thế chấp đơn hỗ trợ BTC, ETH, LTC, XRP và BCH.
Mặt khác, hợp đồng tương lai đa tài sản thế chấp hỗ trợ USD, EUR, GBP, PYUSD, TIA, SEI, USDC, USDT, EURT, PAXG, BTC, ETH, ADA, DOGE, MATIC, XRP, AVAX, LINK, ATOM, INJ , LTC, DOT, SOL, TRX, ARB, FET và FIL.
Nhân tiện, mỗi loại tiền tệ thế chấp được hỗ trợ cho các hợp đồng đa tài sản thế chấp có tỷ lệ chuyển đổi khác nhau (0,05-0,5%) và tỷ lệ cắt (0-10%). Sau này là việc giảm giá trị của một tài sản được dùng làm tài sản thế chấp có thể được sử dụng cho mục đích ký quỹ.
Như đã nói, đây là cách thực hiện chuyển khoản:
Bước 1: Điều hướng đến tab [Portfolio] và nhấp vào [Futures].
Bước 2: Locate the [Transfer to Futures] button.
Bước 3: Chọn loại tiền bạn muốn chuyển và nhập số tiền mong muốn, đảm bảo số tiền đó đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.
Bước 4: Nhấp vào [Preview Transfer] để xem lại chi tiết chuyển khoản rồi nhấp vào [Confirm Transfer].
Bước 5: Sau khi gửi, bạn sẽ nhận được thông báo màu xanh lá cây ở phía dưới bên phải màn hình, xác nhận việc chuyển tiền của bạn.
Trong vòng vài giây, tiền của bạn sẽ có trong tài khoản Futures của bạn và bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu giao dịch.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
What is Web3? (Animated Explanation + Examples)
Thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken Pro như thế nào?
Bây giờ bạn đã có tiền, hãy bắt tay thực hành nhiều hơn nữa và nói về cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken. Đừng lo lắng, việc thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken Pro là một quá trình khá đơn giản.
Chỉ cần lưu ý rằng mặc dù hợp đồng tương lai Kraken cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch và loại lệnh nâng cao khác nhau, nhưng trong hướng dẫn này, tôi sẽ tập trung vào thị trường cơ bản và các lệnh giới hạn để giữ mọi thứ đơn giản.
Bước 1: Để bắt đầu, bạn cần chọn hợp đồng tương lai mà bạn muốn giao dịch. Chẳng hạn, bạn có thể chọn hợp đồng vĩnh cửu BTC hoặc hợp đồng vĩnh cửu ETH.
Đi tới tab [Trade] và tìm dải băng chi tiết thị trường gần góc trên cùng bên trái. Nhấp vào nó để hiển thị hộp thoại chọn thị trường.
Bước 2: Trong hộp thoại này, chuyển sang tab [Futures] để xem tất cả các hợp đồng tương lai có sẵn. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm hợp đồng ưa thích của mình và nhấp vào hàng để chọn nó.
Bước 3: Sau khi chọn hợp đồng tương lai của bạn, bố cục tab [Trade] sẽ cập nhật dữ liệu thị trường của hợp đồng và mẫu đơn đặt hàng của bạn. Bạn sẽ tìm thấy các nút [Buy] và [Sell], menu thả xuống để chọn loại đơn đặt hàng, hộp nhập liệu, thanh trượt số lượng và nút chuyển đổi [Isolate position].
Với tùy chọn thứ hai, bạn cũng có thể tách biệt ký quỹ lệnh/vị thế của mình, cho phép bạn đặt mức đòn bẩy tối đa và số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Bước 4: Khi bạn đã quyết định loại lệnh và có nên tách biệt vị thế của mình hay không, hãy nhập các giá trị bắt buộc vào các trường được cung cấp. Kiểm tra kỹ các chi tiết vì không có màn hình xác nhận lệnh.
Khi bạn tự tin rằng mọi thứ đều chính xác, hãy nhấn nút [Buy] hoặc [Sell] lớn (tất nhiên là bạn sẽ chọn tùy theo kế hoạch đầu tư của mình cho lệnh đó) ở cuối biểu mẫu để gửi đơn đặt hàng của bạn.
Hãy để ý đến thông báo ở góc dưới bên phải của tab. Nó sẽ thông báo cho bạn biết lệnh của bạn đã được đặt thành công hay chưa.
Bước 5: Nếu bạn đã chọn lệnh thị trường, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ngay lập tức và vị thế của bạn sẽ được mở. Bạn có thể xem lại các lệnh thị trường đã được thực hiện thành công trong tab [Trade].
Lệnh giới hạn có thể không được thực hiện ngay lập tức. Bạn có thể theo dõi trạng thái của chúng trong tab [Open Orders]. Nếu lệnh của bạn chưa được thực hiện, bạn có tùy chọn hủy (bằng cách nhấn nút [x] ở bên phải) hoặc chỉnh sửa lệnh (bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh).
Bây giờ bạn đã học cách đặt giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken Pro, bạn gần như đã sẵn sàng bắt đầu tối đa hóa khoản đầu tư tiền mã hóa của mình. Tuy nhiên, trước khi lao đầu vào, điều cuối cùng bạn nên làm là làm quen với các chiến lược quản lý rủi ro; Xét cho cùng, giao dịch tương lai là một hình thức giao dịch khá rủi ro.
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Chiến lược quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất và hợp đồng tương lai Kraken hiểu điều này. Đó là lý do tại sao nhóm Kraken đã phát triển các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ để bảo vệ tài sản của bạn và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.
Quy trình bảo vệ vốn cổ phần (EPP)
Tại hợp đồng tương lai Kraken, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về số dư âm trong tài khoản của mình, không giống như một số sàn giao dịch khác. Tất cả là nhờ Quy trình bảo vệ vốn cổ phần (EPP), tự động quản lý rủi ro cho tất cả các vị thế trên nền tảng.
Khi bạn mở một giao dịch, bạn sẽ cần cung cấp số tiền ký quỹ ban đầu, số tiền này sẽ được đo theo mức ký quỹ duy trì. Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới ngưỡng ký quỹ duy trì này, EPP sẽ hoạt động để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Tuy nhiên, EPP một tài sản thế chấp và EPP đa tài sản thế chấp có sự khác nhau.
EPP tài sản thế chấp đơn
EPP một tài sản thế chấp hoạt động thông qua ba bước chính: thanh lý, chuyển nhượng và hủy bỏ.
Thanh lý
Đây là bước đầu tiên, khi Kraken gửi lệnh Ngay lập tức hoặc Hủy cho thị trường. Mục tiêu là đảm bảo rằng nếu lệnh này được khớp, giá trị danh mục đầu tư còn lại của bạn sẽ không chuyển sang âm.
Cần lưu ý rằng nếu lệnh thanh lý được thực hiện ở mức giá tốt hơn giá phá sản, bạn sẽ giữ được số tiền ký quỹ duy trì còn lại. Điều này khiến Kraken khác biệt so với các sàn giao dịch khác, nơi bạn có thể mất tất cả bất kể giá thanh lý như thế nào.
Chuyển nhượng
Trong các trường hợp không thể thanh lý một vị thế, có thể do nhu cầu trên thị trường không đủ và vẫn còn các hợp đồng chưa được thực hiện từ lệnh trước đó, quy trình chuyển nhượng sẽ được bắt đầu. Quá trình này phân bổ phần chưa thực hiện cho nhà cung cấp thanh khoản ở mức giá vốn bằng 0, cho phép đối tác của bạn giữ được vị thế của họ.
Hủy bỏ
Khi quá trình chuyển nhượng không thể tìm được nhà cung cấp thanh khoản, các hợp đồng còn lại sẽ bị hủy bỏ. Điều này kết thúc hợp đồng giữa bạn và các đối tác và chuyển giá trị danh mục đầu tư còn lại cho họ.
Cơ chế giải phóng không chỉ khuyến khích việc thế chấp đầy đủ các tài khoản ký quỹ mà còn bồi thường cho các bên có vị thế không bị ràng buộc do số tiền ký quỹ của đối tác không đủ.
EPP đa tài sản thế chấp
EPP đa tài sản thế chấp bao gồm bốn bước: thanh lý, chuyển nhượng, thanh lý có bảo hiểm và hủy bỏ.
Thanh lý
Tương tự như EPP một tài sản thế chấp, bước này bắt đầu bằng việc gửi lệnh Ngay lập tức hoặc Hủy ra thị trường, với mục đích đảm bảo rằng giá trị danh mục đầu tư còn lại của tài khoản ký quỹ nhiều tài sản thế chấp vẫn dương. Việc thanh lý ở bước này sẽ phải chịu một khoản phí bằng một nửa mức MM% tối thiểu cho hợp đồng.
Chuyển nhượng
Nếu một vị thế không thể được thanh lý, quy trình chuyển nhượng sẽ chỉ định phần chưa được thực hiện cho nhà cung cấp thanh khoản ở một phạm vi giá cụ thể nếu có đủ tiền trong nhóm thanh khoản tương lai. Nếu không có sẵn tiền, giá thực hiện sẽ mặc định là giá vốn sở hữu bằng 0 để cho phép đối tác của bạn duy trì vị thế của họ.
Thanh lý có bảo hiểm
Nếu quá trình chuyển nhượng không thể tìm được nhà cung cấp thanh khoản thì việc thanh lý được bảo đảm sẽ xảy ra, miễn là có đủ tiền trong nhóm thanh khoản để bù đắp các khoản lỗ bổ sung.
Trong trường hợp này, một lệnh Ngay lập tức hoặc Hủy khác sẽ được gửi ra thị trường với độ lệch cụ thể so với giá chào mua/giá chào bán tốt nhất.
Hủy bỏ
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc thanh lý được bảo đảm là không thể thì các hợp đồng còn lại sẽ bị hủy bỏ. Điều này kết thúc hợp đồng và chuyển giá trị danh mục đầu tư còn lại cho các đối tác của bạn mà không ảnh hưởng đến các ví ký quỹ khác.
- Phí giao dịch thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
- Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Lời khuyên quản lý rủi ro chung cho giao dịch tương lai
Cuối cùng, để bổ sung cho quy trình quản lý rủi ro của hợp đồng tương lai Kraken, hãy xem xét những lời khuyên thiết thực này để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch hợp đồng tương lai.
- Đầu tiên và quan trọng nhất, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là điều cần thiết. Thay vì đầu tư tất cả số tiền của bạn vào một tài sản hoặc hợp đồng duy nhất, hãy dàn trải khoản đầu tư của bạn sang nhiều lựa chọn khác nhau. Đa dạng hóa có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm mức độ tiếp xúc của bạn với những biến động của một tài sản.
- Thực hiện lệnh dừng lỗ là một bước quan trọng khác. Như đã giải thích trước đó, các lệnh này được thiết kế để hạn chế tổn thất tiềm ẩn bằng cách tự động kích hoạt bán khi giá tài sản đạt đến mức xác định trước. Bằng cách đặt trước các lệnh này, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những đợt suy thoái thị trường bất ngờ.
- Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhưng điều cần thiết là phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. Đòn bẩy cũng làm tăng tổn thất tiềm ẩn[3], vì vậy hãy thận trọng và nhận thức đầy đủ các rủi ro liên quan.
- Luôn cập nhật thông tin là một điều quan trọng khác. Luôn cập nhật tin tức và xu hướng thị trường. Các yếu tố bên ngoài có thể tác động đáng kể đến giá cả, vì vậy việc nắm rõ thông tin có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
- Hơn nữa, hãy thực hành quản lý rủi ro hợp lý bằng cách xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và tuân thủ nó. Tránh rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể đủ khả năng để mất. Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính ngay cả khi đối mặt với điều kiện thị trường bất lợi.
- Cảm xúc có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn trong giao dịch. Giao dịch theo cảm xúc thường dẫn đến những quyết định bốc đồng. Phát triển một kế hoạch giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng và bám sát nó, ngay cả khi thị trường trở nên biến động mạnh.
- Thường xuyên theo dõi các vị thế mở của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy việc luôn cảnh giác và linh hoạt là điều quan trọng để thích ứng với các điều kiện đang phát triển.
- Nếu bạn chưa quen với giao dịch tương lai, bạn nên bắt đầu với số tiền nhỏ. Bắt đầu với khoản đầu tư khiêm tốn để tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin trước khi mở rộng quy mô giao dịch của bạn. Cách tiếp cận thận trọng này có thể ngăn chặn những tổn thất đáng kể trong khi bạn tìm hiểu các nguyên tắc.
Bằng cách kết hợp các mẹo quản lý rủi ro chung này với các chiến lược mạnh mẽ của hợp đồng tương lai Kraken, bạn có thể nâng cao tiềm năng lợi nhuận của mình đồng thời giảm thiểu rủi ro vốn có liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai.
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Không thể phủ nhận Kraken Futures (hợp đồng tương lai Kraken) nổi bật như một công cụ có giá trị trong bối cảnh giao dịch tiền mã hóa. Sự cống hiến của họ trong việc cung cấp một nền tảng dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kỹ năng là điều đáng ngưỡng mộ.
Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường tiền mã hóa hay là người dùng có kinh nghiệm muốn nâng cao trình độ của mình, tôi hy vọng rằng sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Kraken và cảm thấy được trao quyền để tận dụng các cơ hội giao dịch mới.
Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo thận trọng khi giao dịch tiền mã hóa, đặc biệt là khi giao dịch với hợp đồng tương lai.
Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.
Tham khảo khoa học
1. S. He, A. Manela, O. Ross, V. Wachter: 'Cơ bản của tương lai vĩnh cửu';
2. M. Yu: 'Dự báo biến động của Bitcoin: Vai trò của hiệu ứng đòn bẩy và sự không chắc chắn';
3. H. Till: 'Bài học quản lý rủi ro trong giao dịch hàng hóa tương lai có đòn bẩy'.
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
