ETF crypto tốt nhất: Xem xét kỹ hơn các lựa chọn hàng đầu

Bạn đang tự hỏi nên cân nhắc quỹ ETF crypto (quỹ giao dịch trên sàn) nào tốt nhất? Vâng, bạn đã đến đúng nơi rồi.

Việc điều hướng thế giới phức tạp của tiền mã hóa có thể rất khó khăn. Mặc dù các nền tảng như Binance, Bybit và Kraken đã giúp giao dịch tiền mã hóa dễ dàng hơn, nhưng khả năng biến động cao và biến động thị trường vẫn là mối lo ngại.

Đây là lúc ETF crypto nổi lên như một giải pháp mạnh mẽ. Bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận đa dạng với một rổ tiền mã hóa, ETF có thể giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại trải nghiệm đầu tư mượt mà hơn. Vì vậy, hãy theo dõi tôi khi chúng ta tìm hiểu danh sách ETF crypto tốt nhất và xem chúng có thể phù hợp với danh mục đầu tư của bạn như thế nào.

Chỉ cần lưu ý rằng tôi không ở đây để đưa ra lời khuyên về tài chính cho bạn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư quan trọng nào, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cố vấn tài chính.

Bạn có biết?

Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với tiền mã hóa?

Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!

What is FUD in Crypto? (Fear, Uncertainty & Doubt Explained)

ĐăNG Ký

TRêN YOUTUBE

Danh sách ETF crypto hàng đầu

Việc lựa chọn đúng ETF crypto có thể giống như mò kim đáy bể, nhưng đừng lo; tôi sẽ giúp bạn. Hãy cùng phân tích một số ETF crypto tốt nhất hiện có, tìm hiểu thông tin chi tiết về những gì chúng cung cấp và những điều cần lưu ý.

Quỹ tín thác Bitcoin iShares (IBIT)

Nhà phát hành: BlackRock, Inc.

Phân loại: ETF giao ngay

Tỷ lệ chi phí: 0,12% (tính đến thời điểm viết bài)

iShares Bitcoin Trust (IBIT) là một thương vụ khá lớn trong bối cảnh ETF tiền mã hóa. Được hỗ trợ bởi gã khổng lồ đầu tư, ETF BlackRock này đã nhanh chóng trở nên phổ biến.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của IBIT là tỷ lệ chi phí thấp. Tính đến thời điểm viết bài, đây là một trong những cách đầu tư Bitcoin hợp lý nhất thông qua ETF chỉ với 0,12%. BlackRock cũng cam kết duy trì mức phí thấp này cho 5 tỷ đô la tài sản đầu tiên cho đến tháng 1 năm 2025.

Nếu quỹ vượt quá 5 tỷ đô la trước thời điểm đó, phí đối với tài sản vượt quá số tiền đó sẽ tăng lên 0,25%. Sau khi thời hạn miễn trừ 12 tháng kết thúc, tỷ lệ chi phí chung sẽ điều chỉnh thành 0,25%.

ETF BlackRock này đã tạo nên tiếng vang lớn, thu hút rất nhiều tiền của nhà đầu tư. Trên thực tế, nó đã vượt qua Grayscale Bitcoin Trust về số lượng Bitcoin mà nó nắm giữ. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để đầu tư vào Bitcoin, thì IBIT chắc chắn đáng để cân nhắc.

Quỹ chỉ số tiền mã hóa Bitwise 10 (BITW)

Nhà phát hành: Bitwise Investments

Phân loại: ETF hợp đồng tương lai

Tỷ lệ chi phí: 0,25% (tính đến thời điểm viết bài)

Được rồi, chúng ta hãy nói về Quỹ Bitwise 10 Crypto Index. Đây là một trong những ETF crypto tốt nhất như một rổ 10 loại tiền mã hóa hàng đầu. Quỹ này có Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền phổ biến khác như Cardano, Polygon và Solana.

Nhưng vấn đề ở đây là: nó được quản lý tích cực, nghĩa là một nhóm người sẽ quyết định mua và bán những gì. Đó là lý do tại sao nó có mức giá khá cao; bạn phải trả cho khoản quản lý bổ sung đó. Ngoài ra, vì bạn không thể mua nó trên một sàn giao dịch chứng khoán thông thường, nên giá có thể tăng cao hơn một chút so với mức bạn mong muốn.

Tuy nhiên, có một thay đổi thú vị sắp diễn ra. ETF dựa trên hợp đồng tương lai này sẽ được chuyển đổi thành ETF giao ngay vào khoảng ngày 3 tháng 12 năm 2024. Việc chuyển đổi này gắn liền với chiến lược luân chuyển 'Trendwise' độc quyền của Bitwise, được thiết kế để giảm biến động giảm bằng cách chuyển sang Kho bạc khi thị trường tiền mã hóa giảm.

Quỹ chiến lược tương lai được quản lý của WisdomTree (WTMF)

Nhà phát hành: WisdomTree

Phân loại: ETF tương lai

Tỷ lệ chi phí: 0,65% (tính đến thời điểm viết bài)

Một trong những ETF hấp dẫn nhất trên thị trường, Quỹ chiến lược tương lai được quản lý của WisdomTree (WTMF), không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, nhưng vẫn là một trong những ETF crypto tốt nhất dành cho những ai muốn tiếp cận hợp đồng tương lai Bitcoin.

WTMF cung cấp một lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn thử sức mình trong thế giới tiền mã hóa mà không cần cam kết hoàn toàn với từng tài sản tiền mã hóa. Quỹ được quản lý tích cực và nhằm mục đích nắm bắt xu hướng trong thị trường hàng hóa, tiền tệ cũng như thị trường chứng khoán thông qua các vị thế mua và bán trong hợp đồng tương lai. Cách tiếp cận này giúp WisdomTree điều hướng cả thị trường tăng và giảm.

Cốt lõi của chiến lược WTMF là cách tiếp cận định lượng, dựa trên quy tắc. Mỗi tháng, nó cân bằng lại dựa trên các tín hiệu động lượng từ 24 hợp đồng tương lai khác nhau. Mục tiêu là nắm bắt xu hướng giá, cho dù các xu hướng đó đang tăng hay giảm.

Để quản lý rủi ro, ETF này sàng lọc bốn hợp đồng biến động nhất và phân bổ trọng số bằng nhau cho phần còn lại. Mức độ linh hoạt này là chìa khóa, đặc biệt là đối với một thị trường khó đoán như tiền mã hóa. Mặc dù không liên kết trực tiếp với một chỉ số cụ thể, ETF này hướng đến mục tiêu cung cấp lợi nhuận của một chỉ số chuẩn do WisdomTree phát triển, khiến nó trở thành một lựa chọn vững chắc cho những ai đánh giá cao cấu trúc trong các khoản đầu tư của mình.

Ví dụ, nếu có sự bất đồng về tín hiệu động lượng (ví dụ, một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng trong khi một tín hiệu khác cho thấy xu hướng giảm), ETF sẽ không phản ứng vội vàng. Thay vào đó, nó áp dụng cách tiếp cận trung dung bằng cách giảm vị thế của mình và thay thế một phần bằng Kho bạc ngắn hạn.

Chiến lược cân nhắc, chu đáo này chính xác là điều khiến WTMF trở thành một trong những ETF crypto tốt nhất cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với thị trường tiền mã hóa trong khi vẫn được hưởng lợi từ lưới an toàn của chiến lược tương lai đa dạng.

Quỹ ETF Bitcoin Invesco Galaxy (BTCO)

Nhà phát hành: Invesco

Phân loại: ETF giao ngay

Tỷ lệ chi phí: 0,39% (tính đến thời điểm viết bài)

Mặc dù còn khá mới (ra mắt vào tháng 1 năm 2024), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) đã chứng minh rằng đây là một trong những ETF crypto tốt nhất trên thị trường. Đây là lý do khiến BTCO nổi bật: quỹ này đầu tư trực tiếp vào Bitcoin vật lý. Vì vậy, thay vì dựa vào hợp đồng tương lai hoặc các thứ gián tiếp khác, về cơ bản, bạn đang tận dụng những thăng trầm thực tế của giá thị trường Bitcoin.

Tuy nhiên, BTCO không hoạt động đơn lẻ vì Invesco đã hợp tác với quản lý tài sản Galaxy Asset Management. Những người này hiểu rõ về tài sản kỹ thuật số và họ là những người quản lý mọi hoạt động mua và bán Bitcoin cho ETF này.

Hơn nữa, để xác định giá trị thị trường hợp lý của Bitcoin mà mình nắm giữ, BTCO sử dụng tỷ giá tham chiếu Bitcoin Lukka Prime. Lukka, một công ty dữ liệu độc lập của bên thứ ba, đảm bảo giá cả chính xác nhất có thể bằng cách xem xét các yếu tố như khối lượng giao dịch và giám sát thị trường trên khắp các sàn giao dịch Bitcoin.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách an toàn hơn, được quản lý để tiếp cận Bitcoin, BTCO cung cấp một lựa chọn mạnh mẽ được hỗ trợ bởi chuyên môn, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và tập trung vào việc cung cấp giá chính xác.

Bạn có biết?

Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với tiền mã hóa?

Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!

What is a Perpetual Contract in Crypto? (Definition + Example)

ĐăNG Ký

TRêN YOUTUBE

Quỹ ETF Bitcoin của VanEck (HODL)

Nhà phát hành: VanEck

Phân loại: ETF giao ngay

Tỷ lệ chi phí: 0,25% (tính đến thời điểm viết bài)

Khi nói đến các ETF crypto tốt nhất, VanEck Bitcoin ETF (HODL) chắc chắn đáng để nói đến. HODL là một phương tiện đầu tư thụ động được thiết kế để theo dõi giá của Bitcoin. Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với Bitcoin mà không phải lo lắng về sự phức tạp khi tự mình quản lý tiền mã hóa.

Điều khiến HODL trở nên nổi bật là cam kết mạnh mẽ của VanEck đối với lĩnh vực này. Là đơn vị phát hành ETF đầu tiên được thành lập nộp đơn xin ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai vào năm 2017, VanEck hiện đã chuyển hoàn toàn trọng tâm sang ETF Bitcoin giao ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận vào tháng 1 năm 2024.

Công ty cũng đã cung cấp 72,5 triệu đô la cho ETF, giúp công ty này trở thành quỹ ETF bitcoin giao ngay lớn nhất hiện nay. Mức hỗ trợ này làm nổi bật sự tự tin của VanEck vào sản phẩm và tầm quan trọng của sản phẩm trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Trên hết, cam kết của VanEck không chỉ dừng lại ở lợi nhuận tài chính. Công ty đã cam kết quyên góp 5% lợi nhuận từ HODL cho Brink, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tài trợ cho các nhà phát triển duy trì giao thức cốt lõi của Bitcoin.

Cam kết này sẽ tiếp tục trong ít nhất 10 năm, đây là một khoản tiền thưởng tuyệt vời cho những ai muốn hỗ trợ sự phát triển của Bitcoin trong khi đầu tư. Với HODL, bạn sẽ nhận được một ETF được hỗ trợ tốt, có thiện chí, giúp đơn giản hóa việc tiếp xúc với bitcoin cho các nhà đầu tư hàng ngày.

Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF

Nhà phát hành: Tidal Investments LLC

Phân loại: ETF tương lai

Tỷ lệ chi phí: 0,94% (tính đến thời điểm viết bài)

ETF Bitcoin Hashdex Nasdaq là một lựa chọn thú vị cho những ai muốn khám phá các ETF crypto tốt nhất hiện nay. ETF này được hỗ trợ hoàn toàn bằng vật chất, nghĩa là nó được hỗ trợ trực tiếp bởi các tài sản Bitcoin thực tế và hợp đồng tương lai được nắm giữ trong rổ Chỉ số giá tham chiếu Bitcoin Nasdaq (NQBTC).

Mục tiêu chính của ETF Bitcoin Hashdex Nasdaq là theo dõi kết quả đầu tư của NQBTC trước thuế và chi phí. Điều quan trọng cần lưu ý là ETF này được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Bermuda và hiện chỉ dành cho các khách hàng tổ chức. Tính độc quyền này có thể hạn chế quyền truy cập đối với một số nhà đầu tư cá nhân, nhưng nó làm nổi bật trọng tâm của Hashdex trong việc phục vụ nhu cầu của các tổ chức lớn hơn đang tìm cách khai thác bối cảnh tiền mã hóa.

Được thành lập vào năm 2018, Hashdex đã nổi lên như một công ty tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực quản lý tài sản tiền mã hóa, hiện đang quản lý hơn 847 triệu đô la tài sản của khách hàng tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2024. Sứ mệnh của họ là mở hệ sinh thái tiền mã hóa ra thế giới, giúp các nhà đầu tư sáng tạo dễ dàng tham gia vào loại tài sản năng động này hơn.

Vào năm 2021, Hashdex đã tạo nên làn sóng khi giới thiệu ETF chỉ số tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới, cho phép nhiều nhà đầu tư lần đầu tiên mạo hiểm vào thị trường tiền mã hóa. Với cách tiếp cận sáng tạo và sự hậu thuẫn mạnh mẽ, DEFI là lựa chọn hấp dẫn cho những ai quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách tiếp xúc với tiền mã hóa.

Quỹ Bitcoin Grayscale (GBTC)

Nhà phát hành: Digital Currency Group, Inc.

Phân loại: Spot ETF

Tỷ lệ chi phí: 1,5% (tính đến thời điểm viết bài)

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) là một trong những OG trong thế giới đầu tư tiền mã hóa. Quỹ này đã hoạt động từ năm 2013, mang đến cho quỹ này một thành tích khá dài.

Ban đầu, GBTC chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn, nhưng đã mở cửa cho tất cả mọi người vào năm 2020. Và đoán xem? Vào tháng 1 năm 2024, quỹ này đã nhận được đèn xanh từ SEC để trở thành một ETF Bitcoin giao ngay, đây là một sự kiện lớn.

Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý. GBTC đi kèm với một khoản phí khá lớn là 1,5%. Con số này cao hơn nhiều so với một số ETF tiền mã hóa khác.

Mặc dù là lựa chọn phổ biến, Grayscale Bitcoin Trust có thể không phải là ETF crypto tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu chi phí là mối quan tâm chính khi lựa chọn ETF tiền mã hóa, bạn có thể muốn khám phá các lựa chọn khác.

Quỹ ETF Bitcoin Franklin (EZBC)

Nhà phát hành: Franklin Templeton

Phân loại: ETF giao ngay

Tỷ lệ chi phí: 0,19% (tính đến thời điểm viết bài)

ETF Bitcoin Franklin (EZBC) là một sự bổ sung đáng chú ý vào các ETF crypto tốt nhất hiện có trên thị trường. Ra mắt vào năm 2024, ETF được quản lý thụ động này nhằm mục đích phản ánh hiệu suất của giá Bitcoin trừ đi chi phí của quỹ.

Về cơ bản, nó cung cấp một cách thuận tiện để các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không phải gặp rắc rối khi mua và quản lý trực tiếp tài sản kỹ thuật số. Bằng cách loại bỏ nhiều sự phức tạp và thách thức về hoạt động liên quan đến việc mua, nắm giữ và giao dịch tiền mã hóa, ETF đơn giản hóa quy trình đầu tư.

Một tính năng nổi bật của Franklin Bitcoin ETF là tập trung vào việc cung cấp giá trị đầu tư tương ứng trực tiếp với Bitcoin mà quỹ sở hữu. Khi giá Bitcoin biến động, giá trị của cổ phiếu ETF cũng thay đổi theo, mang đến một cách đơn giản để tham gia vào thị trường Bitcoin.

Về hiệu suất, EZBC đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Vào tháng 9 năm 2024, quỹ đã mang lại lợi nhuận 7,6%, đạt điểm B trong danh mục tài sản kỹ thuật số, với lợi nhuận trung bình là 5,6%.

Hệ thống xếp hạng xếp hạng các ETF so với các ETF khác trong cùng danh mục. Điểm A biểu thị lợi nhuận ở mức 20% cao nhất. Hiệu suất này cho thấy Franklin Bitcoin ETF không chỉ là một lựa chọn khả thi để tiếp cận Bitcoin mà còn thể hiện lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Quỹ ETF Chiến lược Bitcoin ProShares (BITO)

Nhà phát hành: ProShares Advisors LLC

Phân loại: ETF tương lai

Tỷ lệ chi phí: 0,95% (tính đến thời điểm viết bài)

ProShares Bitcoin Strategy ETF, hay viết tắt là BITO, là ETF đầu tiên ra mắt thị trường và vẫn đang phát triển mạnh mẽ. BITO theo dõi giá của các hợp đồng tương lai Bitcoin và cho bạn biết hiệu suất của Bitcoin mà không thực sự sở hữu tiền mã hóa.

Mặc dù BITO không được đầu tư trực tiếp vào Bitcoin, nhưng đây vẫn là lựa chọn phổ biến cho những ai muốn thêm một chút tiền mã hóa vào danh mục đầu tư của mình – đó là lý do tại sao nó được đưa vào nhiều danh sách ETF crypto tốt nhất. Hơn nữa, nó được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, giúp nhiều nhà đầu tư có thể tiếp cận.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có một sự khác biệt nhỏ giữa giá của BITO và giá thực tế của Bitcoin do cách cấu trúc của nó.

Quỹ ETF Bitcoin Fidelity Advantage (FBTC)

Nhà phát hành: Fidelity

Phân loại: ETF giao ngay

Tỷ lệ chi phí: 0,95% (tính đến thời điểm viết bài)

FBTC đã tồn tại được một thời gian, tham gia vào cuộc chơi không lâu sau khi ETF Bitcoin đầu tiên xuất hiện. ETF Fidelity này hoàn toàn liên quan đến Bitcoin, đơn giản và rõ ràng. Không có thứ gì cầu kỳ, không có loại tiền mã hóa nào khác, chỉ có sự tiếp xúc thuần túy với Bitcoin.

Nhờ được hỗ trợ bởi Bitcoin thực tế, ETF Fidelity không chỉ cho phép bạn đầu cơ vào giá thị trường của nó mà còn sở hữu một phần tiền mã hóa.

Trên hết, Fidelity là một cái tên lớn trong thế giới tài chính, vì vậy bạn biết Bitcoin của mình đang được lưu trữ ở một nơi khá an toàn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ETF Fidelity được giao dịch bằng đô la Canada, vì vậy cần cân nhắc một chút về tỷ giá hối đoái. Nhưng nếu bạn thoải mái với điều đó và đang tìm kiếm một trò chơi Bitcoin đầy đủ, thì ETF này đáng để xem xét.

ETF tiền mã hóa là gì?

Chúng tôi đã đề cập đến các lựa chọn tài sản hàng đầu, từ ETF BlackRock đến các tùy chọn đáng chú ý khác và xem xét những gì làm cho chúng khác biệt. Vì vậy, hãy quay lại một chút để biết ETF tiền mã hóa thực sự là gì. Nghe có vẻ hơi phức tạp, nhưng tôi hứa sẽ đơn giản hóa.

Hãy tưởng tượng một giỏ hàng hóa; đó chính là ETF. Thay vì kẹo và khoai tây chiên, nó chứa đầy các khoản đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu hoặc trong trường hợp này là tiền mã hóa. Điều tuyệt vời về ETF là bạn có thể mua hoặc bán toàn bộ giỏ hàng cùng lúc thay vì mua từng mặt hàng.

Giống như ETF thông thường nắm giữ cổ phiếu hoặc trái phiếu, ETF tiền mã hóa nhằm mục đích theo dõi hiệu suất chung của thị trường tiền mã hóa. Họ thực hiện điều này bằng cách nắm giữ tiền mã hóa thực tế hoặc sử dụng các hợp đồng tài chính đặt cược vào việc giá tiền mã hóa tăng hay giảm.

Một điều khác cần biết là token hóa. Đó là quá trình chuyển đổi tài sản, như Bitcoin hoặc bất động sản thực tế, thành các phần kỹ thuật số được gọi là token.

Các token này tồn tại trên một loại sổ cái kỹ thuật số đặc biệt gọi là chuỗi khối. Một số ETF tiền mã hóa đầu tư vào các token này để tiếp cận công nghệ chuỗi khối cơ bản hoặc các dự án mà chúng đại diện thay vì nắm giữ chính loại tiền mã hóa đó.

Vậy là bạn đã có ý tưởng cơ bản về ETF tiền mã hóa, nhưng nó so sánh với ETF cổ điển như thế nào? Vâng, chúng là anh em họ chứ không phải anh em sinh đôi. ETF truyền thống là phương tiện đầu tư đã được thiết lập lâu đời, tuân theo các quy tắc quen thuộc. Chúng đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa. Chúng cũng thường được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, khiến chúng có tính thanh khoản cao.

Mặt khác, ETF tiền mã hóa vẫn còn tương đối mới và hoạt động trong môi trường ít được quản lý hơn. Chúng tập trung vào tiền mã hóa, một loại tài sản biến động và không được quản lý nhiều hơn.

Nghĩa là có nhiều rủi ro hơn và bối cảnh quản lý liên tục thay đổi. Ngoài ra, ETF tiền mã hóa thường được giao dịch trên các nền tảng khác nhau và có thể có cấu trúc phí khác với ETF truyền thống.

Bên cạnh những gì tôi đã đề cập, sau đây là những ưu và nhược điểm khác của ETF tiền mã hóa:

Ưu điểm

• Cung cấp sự đa dạng hóa trên nhiều loại tiền mã hóa;
• Có khả năng đầu tư thấp hơn so với việc mua từng đồng tiền riêng lẻ;
• Có thể dễ giao dịch hơn so với từng loại tiền mã hóa riêng lẻ;
• Một số cung cấp khả năng tiếp cận với các thị trường được quản lý.

Nhược điểm

• Lựa chọn tiền mã hóa hạn chế so với toàn bộ thị trường;
• Phí liên quan đến việc mua và quản lý ETF;
• Bối cảnh quản lý đối với tiền mã hóa vẫn đang phát triển.

Được rồi, chúng ta đã tìm hiểu về ETF tiền mã hóa. Bây giờ, hãy cùng phân tích các loại ETF khác nhau hiện có.

Những tìm kiếm được yêu thích nhất

Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!

Sàn giao dịch

Đánh giá chương trình affiliate Bybit: Có đáng thời gian và công sức của bạn không?

dApps

10 dự án Ethereum hàng đầu đang chuyển đổi hệ sinh thái chuỗi khối

dApps

Khám phá tiềm năng của trò chơi đồng W-Coin crypto

Các loại ETF tiền mã hóa

Một bài viết về ETF crypto tốt nhất sẽ không đầy đủ nếu không thảo luận về các loại ETF khác nhau. Hiểu được các loại ETF tiền mã hóa khác nhau là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Hãy cùng khám phá loại ETF nào phù hợp với bạn.

ETF giao ngay

Bạn muốn sở hữu một số Bitcoin hoặc Ethereum mà không phải bận tâm đến các sàn giao dịch và ví tiền mã hóa? Một ETF tiền mã hóa giao ngay có thể là lựa chọn phù hợp với bạn.

Các quỹ này giống như các ETF thông thường, nhưng chúng nắm giữ tiền mã hóa thực tế thay vì cổ phiếu và trái phiếu. Đây là cách trực tiếp để đầu tư vào thị trường tiền mã hóa.

Sau nhiều năm chờ đợi, bước đột phá lớn đã đến vào đầu năm 2024 khi SEC cuối cùng đã bật đèn xanh cho ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên^[1]. Đó là một bước ngoặt!

Vài tháng sau, họ cũng mở ra cánh cửa để phát hiện ra các ETF Ethereum. Điều này có nghĩa là có nhiều lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào hoạt động tiền mã hóa.

Việc chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay đã gây ra một làn sóng phấn khích trong ngành, với nhiều nhà cung cấp vội vã tung ra các phiên bản của riêng họ. Sự gia tăng quan tâm đã thu hút ngay cả một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Ví dụ, BlackRock, một công ty quản lý đầu tư hàng đầu, đã nhanh chóng nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay của riêng mình.

Điều thú vị là không phải tất cả các công ty lớn trong ngành đều chấp nhận tiền mã hóa. Vanguard, một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng, đã đặc biệt kiềm chế không tham gia vào không gian tiền mã hóa. Mặc dù sự quan tâm đến tiền mã hóa ngày càng tăng, ETF Vanguard vẫn giữ nguyên lập trường không cung cấp các sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm cả việc xoay chuyển ETF tiền mã hóa của riêng mình.

ETF dựa trên hợp đồng tương lai

Nếu bạn thích đánh bạc vào giá tiền mã hóa hơn mà không thực sự sở hữu đồng tiền đó, thì ETF dựa trên hợp đồng tương lai có thể là lựa chọn dành cho bạn. Các quỹ này không nắm giữ tiền mã hóa; thay vào đó, họ sử dụng thứ gọi là hợp đồng tương lai. Về cơ bản, họ đang đặt cược vào giá tương lai của tiền mã hóa.

Để theo kịp các hợp đồng như vậy, ETF dựa trên hợp đồng tương lai phải liên tục chuyển cược của mình. Đây được gọi là rủi ro chuyển nhượng, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của ETF.

Hơn nữa, nhiều ETF dựa trên hợp đồng tương lai được cấu trúc dưới dạng quan hệ đối tác hạn chế. Nghĩa là, các tác động về thuế có thể phức tạp hơn so với ETF truyền thống.

Ưu điểm

• Phí giao dịch thấp
• Chức năng nổi bật
• Ứng dụng giao dịch di động

Những tính năng chính

• Phí giao dịch rất cạnh tranh
• Một ứng dụng di động trực quan
• Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần

UP TO $30,000 BONUS

Ưu điểm

• Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
• Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
• Xác thực hai yếu tố

Những tính năng chính

• Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
• Bảo mật mạnh mẽ
• Phí rút tiền nhỏ

SECURE $600 BONUS

Ưu điểm

• Bảo mật và đáng tin cậy
• Phí thấp
• Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận

Những tính năng chính

• Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
• Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
• Phí giao dịch tương đối thấp

Ghé thăm Trang web

ETF đòn bẩy

Các ETF đòn bẩy vay tiền để đầu tư nhiều hơn số tiền đặt cọc ban đầu của bạn. Nói cách khác, bạn có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lợi nhuận nếu thị trường tăng.

Nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Vâng, có một điều đáng lưu ý: chúng tập trung vào lợi nhuận hàng ngày, khiến chúng không phù hợp cho các khoản đầu tư dài hạn. Ví dụ, nếu thị trường tăng 2% một ngày, một ETF đòn bẩy 2x có thể hướng tới mức tăng 4%. Tuy nhiên, nếu thị trường giảm 2%, bạn có thể mất 4%.

Các ETF này chắc chắn không dành cho những người yếu tim. Chúng được thiết kế cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người chấp nhận rủi ro lớn để có cơ hội nhận được phần thưởng lớn.

Lợi ích của ETF tiền mã hóa

Việc nắm rõ các loại ETF tiền mã hóa khác nhau là điều cần thiết, nhưng việc hiểu được lợi ích của các ETF crypto tốt nhất cũng quan trọng không kém.

Hãy cùng xem xét một số lợi ích chính mà bạn có thể tận hưởng.

• Đa dạng hóa. Thay vì dồn hết tiền vào một giỏ bằng cách đầu tư vào một loại tiền mã hóa duy nhất, bạn sẽ cân bằng rủi ro của mình trên nhiều loại tài sản kỹ thuật số. Điều này giúp làm phẳng sự biến động thường liên quan đến thị trường tiền mã hóa.
• Truy cập đơn giản vào thị trường tiền mã hóa. ETF tiền điện tử cung cấp điểm vào đơn giản bằng cách cung cấp một phương tiện đầu tư quen thuộc, tương tự như ETF truyền thống. Các nhà đầu tư có thể truy cập thị trường tiền mã hóa thông qua các tài khoản môi giới hiện có của họ, vì vậy bạn không cần phải thiết lập tài khoản trên nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa.
• Tăng cường bảo mật và quản lý rủi ro. Các sàn giao dịch tiền mã hóa đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Bằng cách tập hợp các quỹ và đầu tư vào danh mục tiền mã hóa đa dạng, ETF có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc nắm giữ tiền mã hóa riêng lẻ.
• Hiệu quả về chi phí. Đầu tư trực tiếp vào tiền mã hóa thường liên quan đến nhiều loại phí, bao gồm phí lưu ký và chi phí bổ sung cho quyền sở hữu vật lý^[2]. ETF tiền mã hóa có thể cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí hơn bằng cách tổng hợp các quỹ của nhà đầu tư và hưởng lợi từ quy mô kinh tế.
• Khung pháp lý. ETF hoạt động trong một môi trường được quản lý. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư mức độ bảo vệ so với đầu tư trực tiếp vào tiền mã hóa. Sự giám sát theo quy định này có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến thao túng thị trường và gian lận.

Từ sự đa dạng hóa và khả năng tiếp cận đơn giản đến tính bảo mật nâng cao, ETF tiền mã hóa cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và những người mới tham gia tiền mã hóa.

Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn ETF crypto tốt nhất

Chúng tôi đã xem xét những lợi ích của ETF tiền mã hóa, nhưng làm thế nào để bạn chọn được ETF tốt nhất cho mục tiêu đầu tư của mình? Vâng, việc lựa chọn ETF crypto tốt nhất liên quan đến việc cân nhắc cẩn thận một số yếu tố chính.

Hãy cùng phân tích những gì bạn nên tìm kiếm.

Biết mục tiêu đầu tư của bạn

Trước khi tìm hiểu về ETF tiền mã hóa, việc xác định mục tiêu đầu tư là điều cần thiết.

Bạn đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, tăng trưởng dài hạn hay một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình? Hiểu được mục tiêu của mình sẽ giúp thu hẹp các lựa chọn và chọn một ETF phù hợp với nguyện vọng tài chính của bạn.

Ví dụ, một ETF đòn bẩy có thể hấp dẫn nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan.

Tài sản nắm giữ cơ bản

Đầu tư vào ETF tiền mã hóa không chỉ là sở hữu một phần của thị trường tiền mã hóa; mà là lựa chọn đúng phần.

Mỗi ETF giống như một rổ tiền mã hóa được tuyển chọn cẩn thận. Một số tập trung vào các đồng tiền lớn, đã thành danh như Bitcoin và Ethereum, trong khi những ETF khác bao gồm sự kết hợp giữa những đồng tiền lớn này và những đồng tiền mới nổi đầy triển vọng.

Hãy nghĩ về mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Nếu bạn chấp nhận rủi ro cao hơn một chút, bạn có thể thích một ETF có nhiều loại tiền mã hóa hơn, bao gồm một số loại có tính biến động cao hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư ổn định hơn, thì một ETF tập trung vào các đồng tiền đã thành danh có thể phù hợp hơn.

Phí và Chi phí

Khi bạn đầu tư, phí thực sự có thể tăng lên và ăn vào lợi nhuận của bạn. Đó là lý do tại sao việc theo dõi các chi phí liên quan đến ETF tiền mã hóa của bạn là rất quan trọng.

Phí chính mà bạn sẽ thấy được gọi là tỷ lệ chi phí. Đây giống như phí thành viên hàng năm cho ETF. Nó bao gồm những thứ như chi phí quản lý và các chi phí khác. Nói chung, tỷ lệ chi phí càng thấp thì càng tốt.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Bạn cũng có thể phải trả phí môi giới khi mua hoặc bán cổ phiếu ETF. Các khoản phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào tài khoản môi giới của bạn.

Tóm lại, khi so sánh các ETF tiền mã hóa khác nhau, hãy cân nhắc tỷ lệ chi phí và bất kỳ khoản phí môi giới tiềm năng nào. Tiến hành nghiên cứu thêm có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là một vấn đề lớn khi nói đến đầu tư. Bạn muốn có thể tham gia và thoát khỏi các khoản đầu tư của mình mà không gây ra sự xáo trộn lớn trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tiền mã hóa, vốn có thể khá biến động.

Khối lượng giao dịch cao là bạn của bạn ở đây. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người đang mua và bán ETF, vì vậy bạn có thể dễ dàng tham gia hoặc thoát ra mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá. Hãy tưởng tượng việc cố gắng bán một ngôi nhà ở một khu phố yên tĩnh so với một thành phố nhộn nhịp - đó là sự khác biệt.

Vì vậy, khi chọn ETF crypto tốt nhất, hãy tìm một ETF có nhiều người mua và người bán. Điều này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn khi thực hiện các động thái của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết rằng khối lượng giao dịch cao không đảm bảo lợi nhuận. Do đó, hãy luôn cân nhắc khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Cảnh quan quản lý

Ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn là một lĩnh vực tương đối mới và các quy định liên tục thay đổi. Môi trường năng động này có thể tác động đáng kể đến các ETF tiền mã hóa. Các quốc gia khác nhau có các quy tắc khác nhau và ngay cả trong một quốc gia, các quy định cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Hãy theo dõi các diễn biến về quy định vì chúng có thể tác động đến hiệu suất và tính khả dụng của các ETF tiền mã hóa. Ví dụ, việc SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay là một cột mốc quan trọng, nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Tiềm năng thay đổi quy định trong tương lai, bao gồm tiềm năng cho ETF Vanguard hoặc các sản phẩm tương tự khác, có thể định hình thêm ngành công nghiệp này.

Những tìm kiếm thịnh hành nhất

Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!

Tiền mã hóa

Mua Ripple ở đâu và Ripple là gì - Đánh giá đầy đủ về Ripple

NFT

Hướng dẫn từng bước về cách tạo NFT art hiệu quả

Tiền mã hóa

Toncoin là gì và nó hoạt động như thế nào?

Kết luận

Các ETF tiền mã hóa đã giúp bạn dễ dàng tham gia vào thị trường tiền điện tử hơn mà không gặp nhiều rắc rối. Đầu tư vào ETF crypto tốt nhất có thể giúp bạn tiếp cận nhiều loại tiền mã hóa đa dạng, có khả năng giảm rủi ro so với việc nắm giữ từng tài sản kỹ thuật số riêng lẻ.

Nhưng hãy nhớ rằng, tiền mã hóa vẫn là một hành trình đầy mạo hiểm. Mặc dù các nền tảng như Binance, Bybit và Kraken đã giúp giao dịch tiền mã hóa dễ tiếp cận hơn, nhưng khả năng biến động giá đáng kể vẫn là mối lo ngại. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải nghiên cứu và không nên dồn hết tiền vào một giỏ. Chỉ cần dành chút thời gian nghiên cứu và lập kế hoạch, bạn có thể tìm thấy ETF crypto tốt nhất giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bối cảnh ETF tiền mã hóa vẫn đang phát triển. Trong khi một số gã khổng lồ trong ngành như BlackRock đã tham gia vào thị trường với các ETF tiền mã hóa của riêng họ, thì những công ty khác, chẳng hạn như Vanguard, lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc không có ETF Vanguard làm nổi bật các quan điểm khác nhau về vai trò của tiền mã hóa trong tài chính truyền thống.

Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.

Tham khảo khoa học

1. V. Babalos, E. Gouri và R. Gupta: ‘Liệu việc ra mắt các ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến lợi nhuận giao ngay và tính biến động của các loại tiền điện tử lớn không?’;

2. P. Signh: ‘Liệu thị trường tài chính đã sẵn sàng cho các ETF tiền mã hóa chưa? - Một đánh giá quan trọng’.