Những điểm chính
- Quỹ ETF tiền điện tử cung cấp một cách đơn giản để đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau;
- Thị trường đã phát triển với những đơn vị chủ chốt như iShares Bitcoin Trust, Bitwise Bitcoin và Grayscale Bitcoin Trust, cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho tài sản kỹ thuật số;
- ETF tiền điện tử mang lại những lợi ích như đa dạng hóa và dễ tiếp cận nhưng cũng đi kèm với rủi ro, chẳng hạn như tính biến động cao và thách thức về quản lý.
Airdrop miễn phí mùa 7 đang DIỄN RA! Trả lời các câu hỏi thú vị hoặc làm những nhiệm vụ đơn giản để kiếm phần thường trong 30K$ từ BitDegree. Tham gia ngay ! 🔥
ETF là gì? Các crypto ETF đang thay đổi bối cảnh đầu tư, cung cấp một cách dễ dàng để khai thác tiềm năng tăng trưởng cao của tiền kỹ thuật số. Các công cụ tài chính sáng tạo này kết hợp sự dễ dàng của các ETF truyền thống với tiền điện tử, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và người mới.
Một ETF crypto lưu trữ nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong một quỹ đầu tư duy nhất, cho phép bạn mua cổ phiếu đại diện cho một rổ tài sản kỹ thuật số. Thông thường, bạn cần các sàn giao dịch như Binance, Bybit hoặc Kraken để mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, việc mua các ETF tiền điện tử này liên quan đến một quy trình tương tự như mua cổ phiếu hoặc trái phiếu thông thường.
Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về sự phát triển của ETF là gì, cách thức hoạt động và khám phá danh sách ETF tiền điện tử phổ biến. Vậy, hãy cùng khám phá những khả năng thú vị mà ETF là gì mang lại!
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
What is a Bitcoin Faucet? Pros & Cons Explained (With Animations)
Mục lục
- 1. Crypto ETF là gì?
- 2. Lịch sử của ETF là gì
- 3. Cách thức hoạt động của ETF là gì
- 4. ETF tiền điện tử phổ biến là gì?
- 4.1. iShares (IBIT)
- 4.2. Bitwise Bitcoin (BITB)
- 4.3. Quỹ Bitcoin Grayscale (GBTC)
- 4.4. Chuỗi khối Global X (BKCH)
- 5. Lợi ích của việc đầu tư vào ETF là gì
- 5.1. Sự đa dạng hóa
- 5.2. Dễ dàng truy cập
- 5.3. Tính thanh khoản cao
- 5.4. Chi phí có khả năng thấp hơn
- 6. Rủi ro và cân nhắc đầu tư ETF là gì?
- 6.1. Biến động thị trường cao
- 6.2. Thành tích hạn chế
- 6.3. Quản lý rủi ro
- 7. Chiến lược đầu tư ETF là gì
- 8. Kết luận
Crypto ETF là gì?
Hãy bắt đầu với những điều cơ bản: Quỹ ETF tiền điện tử (Exchange-Traded Fund) hay ETF là gì? Đây là quỹ đầu tư cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản kỹ thuật số. Không giống như các ETF truyền thống, theo dõi chỉ số, hàng hóa hoặc bộ sưu tập tài sản, ETF tiền điện tử theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư tài sản kỹ thuật số đa dạng.
Ưu đãi mới nhất ngay lúc này:Head to BitDegree Missions, gather as many Bits as possible & claim your stake of the $30,000 Prize Pool! Don't waste your time & start collecting Bits by completing Missions and referring friends.
Bạn có thể tự hỏi sự khác biệt giữa tiền điện tử và tiền điện tử ETF là gì. Vâng, nó nằm ở cách chúng được nắm giữ và giao dịch.
Một ETF crypto hoạt động bằng cách nắm giữ nhiều tài sản kỹ thuật số khác nhau trong một quỹ do một công ty đầu tư chuyên nghiệp quản lý. Cổ phiếu của quỹ này sau đó được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, giúp các nhà đầu tư rộng rãi hơn có thể tiếp cận. Ngược lại, tiền điện tử là các tài sản kỹ thuật số riêng lẻ như Bitcoin hoặc Ethereum, được giao dịch trực tiếp trên các sàn giao dịch như Binance và Bybit.
Bây giờ bạn đã biết sự khác biệt giữa tiền mã hóa và crypto ETF là gì, chúng ta hãy nói về sự khác biệt giữa ETF truyền thống và crypto ETF là gì:
- Các ETF truyền thống thường theo dõi trái phiếu, cổ phiếu và hàng hóa, trong khi các ETF tiền điện tử theo dõi tài sản kỹ thuật số trong ngành tiền điện tử.
- Do bản chất của tiền điện tử là có thể trải qua những biến động giá đáng kể nên hồ sơ rủi ro và tính biến động của ETF tiền điện tử thường cao hơn so với ETF truyền thống.
- Môi trường quản lý đối với ETF tiền điện tử vẫn đang trong quá trình phát triển, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn ít xảy ra hơn trong không gian ETF truyền thống.
- Khi bạn mua cổ phiếu của một ETF tiền điện tử, bạn gián tiếp sở hữu cổ phần trong các loại tiền điện tử cơ bản. Điều này cho phép bạn hưởng lợi từ các khoản lợi nhuận tiềm năng mà không cần ví tiền điện tử riêng lẻ hoặc chiến lược giao dịch.
Nhân tiện, có một số bên tham gia chính trong thị trường ETF tiền điện tử. Đầu tiên, bên phát hành là các công ty đầu tư hoặc tổ chức tài chính tạo ra và quản lý ETF tiền điện tử. Thứ hai, nhà đầu tư và nhà đầu tư tổ chức mua và bán ETF tiền điện tử. Cuối cùng, chính phủ hoặc các tổ chức tài chính giám sát việc phê duyệt và vận hành ETF tiền điện tử.
Hơn nữa, có hai loại ETF tiền điện tử chính trên thị trường: quỹ giao dịch trao đổi giao ngay và quỹ giao dịch trao đổi tương lai. Chúng ta hãy thảo luận từng loại ETF là gì.
Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay
Spot crypto ETF nắm giữ trực tiếp tiền điện tử cơ bản, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum. Điều này có nghĩa là giá của ETF sẽ theo dõi giá tiền điện tử. Spot ETF là một lựa chọn tốt cho những ai muốn có kinh nghiệm về tiền điện tử mà không phải đối mặt với sự phức tạp của việc sở hữu và lưu trữ.
Quỹ giao dịch trao đổi tương lai
Thay vì nắm giữ tiền điện tử thực tế, các ETF tương lai đầu tư vào các hợp đồng tương lai trên tài sản kỹ thuật số. Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá nhất định vào một ngày cụ thể[1]. Chúng có thể là một khoản đầu tư phức tạp hơn so với ETF giao ngay, nhưng chúng có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn đầu cơ vào giá tương lai của tiền điện tử.
Lịch sử của ETF là gì
Crypto ETF có lịch sử tương đối ngắn nhưng đầy biến động. Vậy, hãy cùng khám phá lịch sử của chúng, từ ETF tiền điện tử đầu tiên được công bố cho đến những diễn biến gần đây.
Những khởi đầu sớm (2015)
Hành trình của các ETF crypto bắt đầu ở Châu Âu. Vào năm 2015, CoinShares Bitcoin Tracker One đã trở thành ETF Bitcoin được giao dịch công khai đầu tiên. ETF này cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải nắm giữ tiền điện tử thực tế.
Những thách thức ở Hoa Kỳ (2013-2020)
Ở Hoa Kỳ, con đường gập ghềnh hơn. Anh em nhà Winklevoss lần đầu đề xuất Bitcoin ETF vào năm 2013, nhưng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã từ chối vì lo ngại về thao túng thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Trong những năm qua, nhiều đề xuất khác cũng bị từ chối vì những lý do tương tự.
Đột phá của Canada (2021)
Canada đã trở thành tiêu đề vào tháng 2 năm 2021 khi ra mắt Quỹ ETF Bitcoin có mục đích (BTCC) trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto. Đây là Quỹ ETF Bitcoin vật lý đầu tiên tại Mỹ nắm giữ Bitcoin thực tế, đây là bước tiến đáng kể cho ngành.
Một bước ngoặt (tháng 10 năm 2021)
Quan điểm của SEC bắt đầu thay đổi vào tháng 10 năm 2021 khi họ chấp thuận ETF ProShares Bitcoin Strategy. ETF này dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin thay vì nắm giữ Bitcoin trực tiếp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc chấp nhận ETF tiền điện tử tại Hoa Kỳ.
Dấu mốc quan trọng (tháng 1 năm 2024)
Một sự phát triển đáng kể đã diễn ra vào tháng 1 năm 2024. SEC đã phê duyệt các ETF tiền điện tử giao ngay đầu tiên tại Hoa Kỳ, nắm giữ tiền điện tử thực tế. Sự chấp thuận này đã mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp với tài sản kỹ thuật số thông qua các thị trường tài chính truyền thống.
Những phát triển gần đây (tháng 5 năm 2024)
Vào tháng 5 năm 2024, SEC đã phê duyệt một thay đổi về quy tắc cho phép các ETF Ether giao ngay được niêm yết và giao dịch. Sự phát triển này đã mở rộng thêm phạm vi các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có sẵn tại Hoa Kỳ.
Từ dòng thời gian này, bạn có thể thấy các ETF tiền điện tử đã phát triển như thế nào từ khi ra đời ở Châu Âu cho đến khi trở thành một phần quan trọng của bối cảnh đầu tư.
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Cách thức hoạt động của ETF là gì
Một ETF tiền điện tử có cấu trúc tương tự như một ETF truyền thống, tập hợp nhiều loại tiền điện tử khác nhau vào một quỹ duy nhất. Các tài sản cơ bản thường bao gồm các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum. Người quản lý quỹ giám sát danh mục đầu tư ETF để đảm bảo danh mục này phù hợp với chiến lược đầu tư trong khi xử lý việc mua, bán và lưu ký tài sản kỹ thuật số.
Crypto ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, cho phép bạn mua và bán cổ phiếu trong suốt ngày giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng trong quá trình này bằng cách cung cấp thanh khoản và đảm bảo rằng người mua và người bán luôn có mặt. Điều này giúp duy trì mức chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ và giao dịch suôn sẻ.
Giá trị tài sản ròng (NAV) chủ yếu được sử dụng để xác định giá và định giá của một ETF tiền điện tử. Nó phản ánh tổng giá trị của các tài sản cơ bản chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. NAV được tính hàng ngày, nhưng giá thị trường của ETF tiền điện tử có thể dao động trong suốt ngày giao dịch dựa trên động lực cung và cầu.
Quản lý việc lưu ký tài sản kỹ thuật số là một khía cạnh quan trọng của ETF là gì. Các nhà quản lý quỹ thường sử dụng các dịch vụ lưu ký chuyên biệt có sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến.
ETF tiền điện tử phổ biến là gì?
Khám phá danh sách ETF tiền điện tử phổ biến có thể giúp bạn quyết định danh sách nào phù hợp nhất với chiến lược đầu tư của mình. Hiệu suất mạnh mẽ, chuyên môn quản lý và trọng tâm chiến lược là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của chúng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số ETF tiền điện tử tốt nhất hiện có trên thị trường.
iShares (IBIT)
Tài sản đầu tiên đáng chú ý trong danh sách ETF tiền điện tử của tôi là iShares Bitcoin Trust (IBIT), một trong những ETF tiền điện tử tốt nhất được BlackRock ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với Bitcoin, IBIT cho phép bạn truy cập Bitcoin thông qua tài khoản môi giới truyền thống mà không cần quản lý ví kỹ thuật số hoặc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử.
Quỹ ETF tiền điện tử này đã nhanh chóng trở nên phổ biến do có sự liên kết với BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Quỹ được hưởng lợi từ kinh nghiệm quản lý ETF sâu rộng của BlackRock và danh tiếng vững chắc trong ngành tài chính. Giai đoạn khuyến mại ban đầu cũng khiến IBIT trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
IBIT đã cho thấy kết quả hoạt động ban đầu vững chắc, phản ánh biến động giá của Bitcoin. Quỹ tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp cận Bitcoin minh bạch và hiệu quả về mặt chi phí. Tỷ lệ chi phí 0,12% rất cạnh tranh, khiến đây trở thành một trong những ETF tiền điện tử tốt nhất về mặt hiệu quả chi phí.
Bitwise Bitcoin (BITB)
Bitwise Bitcoin (BITB) là quỹ giao dịch trên sàn do Bitwise Asset Management ra mắt vào năm 2024. ETF này nắm giữ Bitcoin trực tiếp, được bảo mật thông qua ví lạnh nhiều lớp, đảm bảo mức độ bảo mật cao cho các tài sản cơ bản.
BITB đã trở thành một trong những ETF tiền điện tử tốt nhất trên thị trường nhờ danh tiếng của Bitwise là một công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu và cấu trúc phí cạnh tranh của công ty. Với mức phí quản lý là 0,2%, BITB là một trong những lựa chọn có chi phí thấp hơn trong số các ETF Bitcoin. Ngoài ra, lịch sử lâu dài của Bitwise trong việc quản lý các quỹ chỉ số tiền điện tử mang lại uy tín và sự tin tưởng cho ETF này.
BITB đã chứng minh được sự tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi ra mắt lần đầu. Trọng tâm chiến lược của quỹ là cung cấp khả năng tiếp cận Bitcoin với chi phí thấp, an toàn và được quản lý. Điều này định vị BITB là một trong những ETF tiền điện tử tốt nhất, hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Quỹ Bitcoin Grayscale (GBTC)
Một tài sản kỹ thuật số đầy hứa hẹn khác trong danh sách ETF tiền điện tử của tôi là Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), một công cụ đầu tư do Grayscale Investments ra mắt. Ban đầu được chào bán thông qua đợt chào bán riêng tư vào năm 2013, GBTC đã được giao dịch công khai trên Thị trường OTC vào năm 2015 trước khi được niêm yết trên NYSE Arca vào tháng 1 năm 2024 dưới dạng ETF Bitcoin giao ngay.
GBTC được ưa chuộng vì vị thế tiên phong và mối quan hệ với Grayscale. Sự tin tưởng đã tăng trưởng đáng kể trong những năm qua, hưởng lợi từ danh tiếng của Grayscale trong việc quản lý tài sản tiền điện tử.
Hiệu suất của GBTC khá đáng chú ý vì nó phản ánh biến động giá của Bitcoin. Quỹ tập trung vào việc nắm giữ Bitcoin thụ động, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách đơn giản và hiệu quả để theo dõi giá trị thị trường của Bitcoin. Mặc dù có tỷ lệ chi phí cao, nhưng trọng tâm chiến lược của GBTC vào Bitcoin và các phương tiện đầu tư được quản lý chặt chẽ khiến nó trở thành một thị trường ngách phổ biến.
Chuỗi khối Global X (BKCH)
Chuỗi khối Global X (BKCH) được ra mắt vào tháng 7 năm 2021 và được thiết kế để theo dõi chuỗi khối Solactive Index. ETF này đầu tư vào các công ty có thứ hạng cao được hưởng lợi từ việc áp dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối. BKCH cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tiếp cận đa dạng để đầu tư vào lĩnh vực mới nổi này.
BKCH đã trở nên phổ biến nhờ chiến lược tập trung vào công nghệ chuỗi khối. Điều này khiến BKCH trở thành lựa chọn thú vị cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận từ tiềm năng tăng trưởng của công nghệ chuỗi khối.
Được quản lý bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm, đầu tư ETF này có tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0,5%. Sự tập trung chiến lược của BKCH vào các công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp chuỗi khối góp phần tạo nên hiệu suất mạnh mẽ của quỹ này như một trong những ETF tiền điện tử tốt nhất.
Lợi ích của việc đầu tư vào ETF là gì
Các quỹ tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến vì chúng cung cấp cách tiếp cận cân bằng đối với đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, đó không phải là lợi ích duy nhất mà một ETF tiền điện tử mang lại. Tuy nhiên, hãy cùng khám phá những lợi ích đó.
Chỉ cần nhớ rằng bất kỳ loại hình đầu tư nào cũng có rủi ro. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư quan trọng nào, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính.
Bạn có biết?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
Crypto Token VS Coin (Animated Explainer & Examples)
Sự đa dạng hóa
Lợi ích đầu tiên của việc mua một ETF tiền điện tử là đa dạng hóa. Nhưng đa dạng hóa ETF là gì? Nói tóm lại, đa dạng hóa có nghĩa là ngay cả khi một loại tiền điện tử hoạt động kém, tác động đến tổng thể khoản đầu tư sẽ được giảm thiểu. Vì vậy, bằng cách phân bổ khoản đầu tư vào nhiều tài sản kỹ thuật số, các quỹ tiền điện tử có thể giúp giảm thiểu sự biến động của thị trường.
Nhiều ETF tiền điện tử bao gồm các loại tiền điện tử mới hoặc ít được biết đến, giúp bạn tiếp cận các tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao mà họ có thể bỏ qua. Điều này cho phép bạn hưởng lợi từ các xu hướng và đổi mới mới nổi trong bối cảnh tiền điện tử.
Crypto ETF có thể tập trung vào các lĩnh vực cụ thể hoặc phản ánh thị trường chung. Ví dụ, một số có thể tập trung vào các công ty công nghệ chuỗi khối, trong khi những công ty khác có thể theo dõi hiệu suất của các dự án tài chính phi tập trung (DeFi). Sự đa dạng này cho phép bạn điều chỉnh các khoản đầu tư của mình dựa trên sở thích và triển vọng thị trường của bạn.
Sự đa dạng trong một crypto ETF duy nhất cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về loại tài sản kỹ thuật số nào đang được ưa chuộng hoặc mất đi. Bằng cách xem xét hiệu suất của các tài sản khác nhau, bạn có thể đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Việc tìm kiếm danh sách ETF coin toàn diện có thể giúp bạn xác định quỹ nào cung cấp mức độ tiếp xúc tốt nhất.
Dễ dàng truy cập
Mua một ETF tiền điện tử thông qua một nền tảng đầu tư thông thường dễ hơn nhiều so với việc mua từng loại tiền điện tử riêng lẻ. Thay vì phải giao dịch với nhiều sàn giao dịch, ví và biện pháp bảo mật, bạn có thể mua cổ phiếu của một ETF tiền điện tử giống như bất kỳ cổ phiếu hoặc trái phiếu truyền thống nào.
Quy trình hợp lý này loại bỏ nhu cầu quản lý trực tiếp nhiều tài sản kỹ thuật số. Do đó, nó có thể thuận tiện hơn và ít đáng sợ hơn đối với những người mới tham gia thị trường tiền điện tử.
ETF là một lựa chọn đầu tư nổi tiếng, giúp các nhà đầu tư truyền thống dễ dàng khám phá tiền điện tử hơn. Cấu trúc quen thuộc của chúng có nghĩa là ngay cả những người có kiến thức hạn chế về tiền kỹ thuật số cũng có thể thoải mái bắt đầu đầu tư. Khả năng tiếp cận này là một lợi thế lớn, vì nó cho phép nhiều người tham gia vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường tiền điện tử hơn.
Quỹ tiền điện tử có thể được thêm liền mạch vào danh mục đầu tư truyền thống, cho phép bạn kết hợp tài sản truyền thống và kỹ thuật số. Sự tích hợp này cung cấp một cách tiếp cận cân bằng để quản lý danh mục đầu tư. Họ cũng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong khi vẫn duy trì một chiến lược đầu tư đơn giản.
Hơn nữa, đầu tư ETF tiền điện tử có thể giảm các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư tiền điện tử trực tiếp. Các cơ quan quản lý thường giám sát các ETF này để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể và cung cấp một lớp bảo vệ. Nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến môi trường quản lý không chắc chắn xung quanh tiền điện tử.
Tính thanh khoản cao
Với các ETF coin, bạn có thể mua và bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch lớn trong giờ giao dịch thông thường, tương tự như cổ phiếu và trái phiếu. Chúng có thể được hưởng lợi từ tính thanh khoản giống như các công cụ tài chính truyền thống. Khả năng tiếp cận này có nghĩa là bạn có sự linh hoạt và thuận tiện trong việc quản lý các khoản đầu tư của mình.
Mặc dù ETF tiền điện tử mang lại trải nghiệm giao dịch quen thuộc, bạn nên biết cấu trúc ETF cụ thể để hiểu mức độ theo dõi chặt chẽ của nó đối với tiền điện tử cơ bản.
Giao dịch ETF tiền điện tử trong giờ giao dịch cho phép bạn phản ứng nhanh hơn với các biến động của thị trường so với việc nắm giữ từng loại tiền điện tử riêng lẻ. Điều này có thể giúp quản lý rủi ro liên quan đến biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ETF tiền điện tử tương lai có thể không phản ánh hoàn hảo giá của tiền điện tử cơ bản.
Giao dịch thường xuyên một ETF tiền điện tử có thể làm tăng tính thanh khoản của nó, có khả năng dẫn đến chênh lệch giá mua-bán chặt chẽ hơn và giá chính xác hơn cho chính ETF. Tuy nhiên, hầu hết các ETF tiền điện tử đều sử dụng hợp đồng tương lai để theo dõi giá và cấu trúc này có thể gây ra lỗi theo dõi giữa ETF và giá tài sản kỹ thuật số thực tế.
Hơn nữa, khả năng giao dịch ETF tiền điện tử trên các sàn giao dịch lớn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư lớn coi trọng tính thanh khoản. Các ETF tiền điện tử tốt nhất thu hút hoạt động giao dịch đáng kể, nghĩa là chúng có thể xử lý các lệnh mua hoặc bán lớn mà không gây gián đoạn giá lớn. Điều này khiến ETF tiền điện tử trở thành lựa chọn tốt cho những người đầu tư vào tiền điện tử.
Chi phí có khả năng thấp hơn
Đầu tư tiền điện tử trực tiếp đi kèm với nhiều chi phí khác nhau, chẳng hạn như phí giao dịch, phí ví và chi phí bảo mật tiềm ẩn. Ngược lại, ETF tiền điện tử thường có phí quản lý thấp hơn.
Ví dụ, phí quản lý tiền mã hóa có thể dao động từ 0,4% đến 1%. Trong khi đó, các giao dịch tiền mã hóa trực tiếp có thể phải chịu chi phí cao hơn do nhiều loại phí liên quan đến việc mua, bán và bảo đảm tài sản.
Một ETF tiền điện tử được hưởng lợi từ các giao dịch số lượng lớn và quản lý chuyên nghiệp, có thể giảm chi phí giao dịch so với các giao dịch tiền điện tử riêng lẻ. Các giao dịch số lượng lớn cho phép các nhà quản lý quỹ thực hiện giao dịch với chi phí thấp hơn cho mỗi giao dịch.
Đầu tư vào một ETF tiền điện tử cũng có thể mang lại lợi ích về thuế, thường là giảm thuế. Ví dụ, các quỹ này có thể được giảm thuế đặc biệt, như hoãn thuế thu nhập từ vốn cho đến khi chúng được bán. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí thuế cho những người tìm kiếm khoản đầu tư tiền kỹ thuật số với mức thuế thấp hơn.
Ngoài ra, đầu tư vào quỹ tiền điện tử giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi theo dõi nhiều loại tiền điện tử. Các nhà quản lý quỹ xử lý việc lựa chọn, đa dạng hóa và tái cân bằng danh mục đầu tư, có thể tốn thời gian nếu thực hiện riêng lẻ. Điều này có thể tạo ra khoản đầu tư được quản lý tốt và bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính khác.
Rủi ro và cân nhắc đầu tư ETF là gì?
Mặc dù đầu tư ETF tiền điện tử mang lại nhiều lợi thế, bạn phải nhận thức được những rủi ro và cân nhắc ETF là gì. Hiểu được những yếu tố này là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Cũng như bất kỳ khoản đầu tư nào, cân bằng giữa phần thưởng và rủi ro là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư thành công.
Biến động thị trường cao
Vì tiền điện tử là tài sản cơ bản của ETF tiền điện tử, chúng có thể gây ra biến động giá đáng kể. Ví dụ, các sự kiện như Bitcoin halving (khi phần thưởng của thợ đào Bitcoin bị cắt giảm một nửa) hoặc xu hướng thị trường lớn có thể dẫn đến biến động giá đột ngột[2]. Sự biến động này chuyển thành ETF tiền điện tử, khiến giá trị của chúng thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước.
Những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư cũng có thể nhanh chóng thay đổi tình hình thị trường. Tin tức tích cực về việc áp dụng tiền điện tử hoặc phê duyệt theo quy định có thể làm tăng giá, trong khi tin tức tiêu cực có thể dẫn đến giá giảm. Những điều này thường diễn ra nhanh chóng và có thể dẫn đến mức tăng hoặc giảm đáng kể trong thời gian ngắn.
Một rủi ro tiềm ẩn khác là khả năng xảy ra các hành động quản lý đột ngột. Các chính phủ vẫn đang phát triển khuôn khổ cho tiền điện tử và những thay đổi bất ngờ về quy định có thể tác động ngay lập tức đến thị trường. Những hành động như vậy có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường, dẫn đến biến động giá đột ngột trong các ETF tiền điện tử.
Ngoài ra, giá tiền điện tử không thể đoán trước khiến việc lập kế hoạch chiến lược trở nên khó khăn đối với các nhà đầu tư. Không giống như các tài sản truyền thống, nơi biến động giá có thể dự đoán được hơn, các yếu tố như tâm lý thị trường và xu hướng ảnh hưởng đến tiền điện tử. Do đó, bạn phải luôn cảnh giác và thích nghi trong các chiến lược đầu tư của mình.
Thành tích hạn chế
Thị trường tiền điện tử tương đối mới và dữ liệu lịch sử hạn chế của nó khiến việc dự báo xu hướng và đánh giá rủi ro trở nên đặc biệt khó khăn. Tiền điện tử chỉ mới tồn tại trong hơn một thập kỷ và hành vi thị trường của chúng có thể không thể đoán trước. Điều này có nghĩa là không có đủ dữ liệu để dự đoán chính xác các xu hướng dài hạn hoặc rủi ro tiềm ẩn.
Lịch sử ngắn ngủi của các ETF tiền điện tử có nghĩa là chúng chưa được thử nghiệm qua nhiều điều kiện kinh tế khác nhau. Cổ phiếu và trái phiếu có hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, dữ liệu hiệu suất trên các chu kỳ thị trường khác nhau. Ngược lại, các ETF tiền điện tử là những sáng kiến tương đối mới, với hầu hết được ra mắt trong vài năm qua.
Khi so sánh lịch sử hiệu suất của các ETF tiền điện tử với cổ phiếu hoặc trái phiếu, rõ ràng là các khoản đầu tư truyền thống mang lại sự ổn định và khả năng dự đoán cao hơn. Cổ phiếu và trái phiếu có thành tích lâu dài và được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng quản lý được thiết lập tốt. Tuy nhiên, các ETF tiền điện tử vẫn đang điều hướng các quy định đang thay đổi và sự chấp nhận của thị trường.
Hơn nữa, vì ETF crypto tương đối mới nên chúng có thể gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư mới. Hiểu cách thức hoạt động của các quỹ này, cũng như tài sản cơ bản và rủi ro cụ thể của chúng, đòi hỏi một đường cong học tập dốc. Đối với những người không quen với tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến các quyết định sai lầm và tổn thất tài chính tiềm ẩn.
- Phí giao dịch thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
- Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Bảo mật và đáng tin cậy
- Phí thấp
- Số lượng tốt tiền tệ pháp định được chấp nhận
- Sàn giao dịch tiền ảo có tiếng
- Nhiều loại tiền định danh được chấp nhận
- Phí giao dịch tương đối thấp
Quản lý rủi ro
Sự thành công của một crypto ETF phần lớn phụ thuộc vào kỹ năng của các nhà quản lý quỹ trong việc lựa chọn và xử lý tài sản kỹ thuật số. Quản lý quỹ hiệu quả bao gồm việc lựa chọn các loại tiền điện tử đầy hứa hẹn và quyết định thời điểm mua hoặc bán chúng. Chuyên môn của họ có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của một ETF tiền điện tử, vì họ cần điều hướng thị trường tiền điện tử biến động một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan đến quản lý sai. Nếu các nhà quản lý quỹ chọn sai tài sản hoặc không phản ứng với những thay đổi của thị trường, điều này có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể. Quản lý sai có thể bao gồm việc nắm giữ các tài sản kém hiệu quả trong thời gian quá dài hoặc không điều chỉnh danh mục đầu tư để ứng phó với những thay đổi của thị trường.
Phí quản lý và tỷ lệ chi phí cũng có thể thay đổi rất nhiều giữa các ETF tiền điện tử, ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận đầu tư. Phí cao hơn có thể làm giảm lợi nhuận, đặc biệt là trong một thị trường biến động.
Một số ETF tiền điện tử có phí quản lý thấp hơn, khiến chúng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư có ý thức về chi phí. Tuy nhiên, bạn phải so sánh các chi phí này và hiểu cách chúng tác động đến lợi nhuận ròng.
Hơn nữa, việc thiếu minh bạch và các tiêu chuẩn báo cáo khác nhau giữa các ETF tiền điện tử có thể gây ra rủi ro. Bạn có thể thấy việc có được thông tin rõ ràng về các khoản nắm giữ và chiến lược của ETF là một thách thức. Báo cáo không nhất quán có thể làm lu mờ hồ sơ rủi ro thực tế và hiệu suất của ETF.
Chiến lược đầu tư ETF là gì
Đầu tư vào các ETF tiền điện tử đòi hỏi một chiến lược được lập kế hoạch cẩn thận để điều hướng thị trường tiền điện tử biến động một cách hiệu quả. Mặc dù các công cụ đầu tư này cung cấp một cách hợp lý để trải nghiệm tiền kỹ thuật số, nhưng việc triển khai các chiến lược phù hợp có thể tăng cường lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu rủi ro. Hãy cùng khám phá các cách tiếp cận khác nhau để xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ.
Đa dạng hóa các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn
Đa dạng hóa trong các ETF tiền điện tử là một chiến lược quan trọng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính biến động của từng loại tiền điện tử. Do đó, bạn có thể giảm tác động của một loại tiền điện tử hoạt động kém hiệu quả đối với danh mục đầu tư chung của mình. Cách tiếp cận này có giá trị trong thị trường tiền điện tử có tính biến động cao, nơi giá cả dao động mạnh trong thời gian ngắn.
Việc phân bổ các khoản đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau giúp cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng cao với rủi ro thấp hơn. Khi danh mục đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản kỹ thuật số, hiệu suất tốt của một số loại có thể bù đắp cho hiệu suất kém của các loại khác. Điều này giúp duy trì lợi nhuận ổn định và giảm khả năng thua lỗ lớn.
Ví dụ, một ETF tiền điện tử với các loại tiền điện tử nổi tiếng như Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử mới hơn có thể mang lại rủi ro và phần thưởng cân bằng hơn.
Bạn cũng có thể phân bổ khoản đầu tư của mình vào các ETF tiền điện tử, bao gồm cả các ETF chuyên về các lĩnh vực công nghệ cụ thể. Ví dụ, một số ETF tập trung vào các công ty công nghệ chuỗi khối, trong khi những ETF khác có thể tập trung vào các dự án DeFi.
Để áp dụng chiến lược đầu tư đa dạng, bạn nên xem xét các tài sản có trong ETF, phí quản lý, hiệu suất trong quá khứ và các lĩnh vực mà chúng tập trung vào. Bạn có thể tạo danh mục đầu tư mạnh bằng cách chọn các ETF khác nhau bao gồm nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
Thời điểm thị trường và trung bình chi phí đô la
Do tính biến động của thị trường tiền điện tử, việc dự đoán thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán là rất khó khăn và rủi ro. Vậy, chiến lược nào có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của sự biến động này? Bạn có thể sử dụng phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA).
DCA giúp giảm rủi ro đầu tư lớn vào những thời điểm không thích hợp. Thay vì đầu tư một khoản tiền lớn, những người sử dụng DCA có thể tài trợ một khoản tiền cố định theo các khoảng thời gian đều đặn, bất kể giá tài sản. Ví dụ, bạn có thể mua nhiều cổ phiếu hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao để có khả năng giảm chi phí trung bình cho mỗi cổ phiếu.
Đặt lịch trình nhất quán khi sử dụng DCA với các ETF tiền điện tử, chẳng hạn như đầu tư hàng tháng hoặc hai tuần một lần. Quyết định đầu tư bao nhiêu mỗi lần tùy thuộc vào tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của bạn. Ví dụ, bạn có thể phân bổ một phần thu nhập hoặc tiền tiết kiệm của mình cho chiến lược này.
Suy nghĩ dài hạn là rất quan trọng khi áp dụng DCA trong thị trường biến động. Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong thời gian dài, mang lại lợi ích cho bạn từ việc tăng giá tài sản dần dần trong khi giảm thiểu rủi ro từ biến động giá ngắn hạn. Việc duy trì cam kết với kế hoạch DCA trong suốt thời gian thị trường lên xuống có thể giúp tránh phản ứng cảm xúc và xây dựng phương pháp đầu tư có kỷ luật.
Nghiên cứu Hiệu suất và Quản lý ETF
Nghiên cứu hiệu suất trong quá khứ của một ETF tiền điện tử là chìa khóa để ước tính lợi nhuận trong tương lai và đánh giá rủi ro. Dữ liệu lịch sử cho thấy cách ETF xử lý những thay đổi của thị trường, giúp bạn hiểu được tính ổn định và lợi nhuận tiềm năng của nó. Mặc dù kết quả trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai, nhưng chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hiệu suất của ETF tiền điện tử trên các thị trường khác nhau.
Các nhà quản lý có kỹ năng với thành tích về các chiến lược hiệu quả cũng có thể giúp bạn tin tưởng rằng quỹ sẽ điều hướng tốt thị trường tiền điện tử biến động. Do đó, việc hiểu rõ bối cảnh và lịch sử hiệu suất của nhóm là rất quan trọng để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Mỗi ETF tiền điện tử đều tuân theo một cách tiếp cận cụ thể, như theo dõi một chỉ số hoặc tập trung vào một số lĩnh vực nhất định. Kiến thức này có thể giúp bạn xem liệu chiến lược của ETF có phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn hay không.
Cuối cùng, điều quan trọng là phải so sánh hiệu suất và phí của một ETF tiền điện tử với các ETF tương tự. Do đó, bạn có thể có nhiều cơ hội hơn để có được giá trị tốt. Phí cao có thể làm giảm lợi nhuận, vì vậy hãy chọn các ETF cung cấp lợi thế cạnh tranh về hiệu suất và chi phí.
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Tóm lại, ETF là gì? Các ETF tiền điện tử cung cấp một cách đơn giản để đầu tư vào tiền điện tử. Các quỹ này kết hợp sự tăng trưởng cao của tiền kỹ thuật số với sự dễ dàng của các ETF truyền thống. IBIT, BITB, GBTC và BKCH cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau phù hợp với các nhu cầu và mức độ rủi ro khác nhau của nhà đầu tư.
Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Bybit và Kraken đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái ETF tiền điện tử bằng cách cung cấp tài sản cơ bản, thanh khoản và khám phá giá. Với tính bảo mật và minh bạch mạnh mẽ, họ giúp các nhà đầu tư, đặc biệt là người mới bắt đầu, tự tin bước vào hành trình đầu tư ETF tiền điện tử của mình.
Khi thị trường tiền điện tử phát triển, các ETF coin đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn. Việc phân bổ các khoản đầu tư và sử dụng quản lý chiến lược có thể giúp bạn giải quyết tốt hơn thị trường tiền điện tử khó lường.
Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.
Tham khảo khoa học
1. M. Islam, J. Chakraborti : 'Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn như một con đường phòng ngừa rủi ro';
2. J. Chan, S. Phoong, S. Phoong, et al: 'Biến động của chu kỳ Halving Bitcoin và đặc tính phòng ngừa rủi ro an toàn'.
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
