Như vậy, bạn đã biết những kiến thức cơ bản về giao dịch tiền điện tử trên thị trường giao ngay và bạn muốn đặt ra thử thách lớn hơn cho chính mình. Khi bạn lùng sục trên internet, có lẽ bạn đã bắt gặp nhiều thuật ngữ và khái niệm thu hút sự quan tâm của nhà giao dịch bên trong bạn. Hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một trong số thuật ngữ như vậy và trả lời câu hỏi: giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử (leverage trading crypto) và vai trò của nó trong các thị trường khác nhau là gì?
Để bắt đầu, chúng ta sẽ định nghĩa giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử và nó liên quan như thế nào đến khái niệm giao dịch ký quỹ. Sau đó, chúng ta sẽ xem cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa của thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Nếu muốn có một số kiến thức cơ bản trước khi tìm hiểu sâu về đòn bẩy, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn của chúng tôi về cách hoạt động của giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ là gì.
Cuối cùng, vì giao dịch đòn bẩy là một hoạt động kinh doanh rủi ro nên tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn giữ an toàn cho tài sản của mình ngay cả khi giao dịch đi xuống. Cụ thể, chúng tôi sẽ tập trung vào cách thức hoạt động của quy trình giao dịch đòn bẩy Binance và Kraken, đặc biệt là khi nói đến các khách hàng Hoa Kỳ giao dịch đòn bẩy tiền điện tử.
Còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu tìm hiểu về giao dịch đòn bẩy là gì.
Bạn có biết?
Bạn muốn trở nên thông minh & giàu có hơn với tiền mã hóa?
Đăng ký - Chúng tôi cho ra các video giải thích tiền mã hóa mới hàng tuần!
What is Olympus DAO? (OHM Crypto Animated Explainer)
Mục lục
- 1. Giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử: Thuật ngữ chính
- 1.1. Token đòn bẩy
- 1.2. Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử
- 2. Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào trong Spot (giao ngay)?
- 3. Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào trong các công cụ phái sinh?
- 4. Rủi ro đòn bẩy và kiểm soát thiệt hại
- 4.1. Làm cách nào để hạn chế rủi ro khi giao dịch đòn bẩy tiền điện tử?
- 4.2. Quy định của Hoa Kỳ về Giao dịch đòn bẩy tiền điện tử
- 5. Kết luận
Giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử: Thuật ngữ chính
Mặc dù khái niệm này được sử dụng phổ biến hơn bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm, nhưng việc trả lời câu hỏi “giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử” (hay leverage trading crypto là gì) không phức tạp như thoạt nhìn.
Ưu đãi mới nhất đang hoạt động ngay bây giờ:
$30,000 BONUS
Bybit Holiday Deal
Take advantage of this limited-time Bybit Holiday deal - complete quick tasks & claim up to $30,000! Use Bybit referral code (43654) while registering.
Đòn bẩy là một thuật ngữ bạn sẽ thường thấy được đề cập song song với ký quỹ. Trên thực tế, nhiều người cho rằng hai từ này là từ đồng nghĩa. Mặc dù giao dịch ký quỹ được gọi là giao dịch đòn bẩy hoặc đòn bẩy, ký quỹ và đòn bẩy không phải là các thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau. Về cơ bản, đòn bẩy là một công cụ giao dịch được sử dụng để kích hoạt giao dịch ký quỹ.
Đây là phần khó nhất, vì vậy hãy xem một ví dụ. Giả sử bạn muốn mua Bitcoin (BTC). Nó hiện có giá trị khoảng 10.000$, nhưng tài khoản của bạn chỉ có 5.000$. Bạn có thể làm gì? Chà, bạn có thể đợi giá giảm – hoặc bạn có thể vay tiền. Nếu bạn chọn phương án sau và mở một vị thế giao dịch ký quỹ, bạn sẽ có đòn bẩy – chính xác là đòn bẩy gấp đôi.
Đòn bẩy 2x hoặc 2:1 có nghĩa là một nửa tài sản của bạn được cho vay trong khi nửa còn lại là của bạn. Nếu giao dịch của bạn được thực hiện thành công, bạn sẽ kiếm được BTC. Tuy nhiên, nếu mức ký quỹ thấp hơn mức bạn dự đoán, bạn sẽ nhận được margin call (lệnh gọi ký quỹ). Sau đó, bạn có thể thêm nhiều tiền hơn để tái cân bằng hoặc bạn sẽ buộc phải thanh lý.
Chúng tôi sẽ không đi sâu vào giao dịch ký quỹ, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Trong ví dụ ký quỹ của chúng tôi, đòn bẩy có cơ hội thành công hoặc thất bại là 50/50, tùy thuộc vào xu hướng thị trường. Nhưng nếu bạn vay một khoản bao gồm phần lớn giá tài sản, chẳng hạn, bạn sẽ xử lý đòn bẩy gấp 10 lần – và cơ hội giao dịch của bạn đi theo cả hai hướng sẽ gấp 10 lần.
Như bạn có thể thấy, giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy (leverage crypto trade) là một hoạt động kinh doanh rủi ro. Vì vậy, trước tiên bạn nên có một số kinh nghiệm giao dịch giao ngay – học cách làm việc với các chỉ báo kỹ thuật, theo dõi hiệu suất thị trường và thậm chí so sánh các nền tảng giao dịch khác nhau. Trong nhiều trường hợp, trước tiên bạn sẽ có thể sử dụng giao dịch demo để thực hành với đòn bẩy.
Giao dịch demo là một tính năng được mô tả hoàn hảo theo tên của nó. Về cơ bản, bạn có thể tham gia vào một môi trường giao dịch ảo cho phép bạn mở các vị thế, theo dõi dữ liệu trực tiếp và áp dụng các chiến lược của mình – mà không cần chuyển bất kỳ tài sản thực nào. Đó là một cách không rủi ro để thực hành các kỹ năng giao dịch của bạn và tích lũy thêm kinh nghiệm. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy giao dịch đòn bẩy tiền điện tử demo cho các thị trường tương lai.
Nếu bạn đã tìm hiểu về các thị trường truyền thống, có lẽ bạn có thể nói rằng không có sự khác biệt lớn giữa giao dịch đòn bẩy trong tiền điện tử so với giao dịch chứng khoán thông thường. Điều khiến cả hai trở nên khác biệt là các tính năng của chính tiền điện tử – tài sản hoàn toàn là kỹ thuật số, thậm chí bao gồm cả cổ phiếu được mã hóa trong một số trường hợp.
Chúng ta hãy xem một trong những phát minh độc đáo nhất về giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử – token đòn bẩy.
Token đòn bẩy
Trong những năm qua, một khái niệm mới về token đòn bẩy đã xuất hiện. Giống như bạn có thể giao dịch các tài sản như Bitcoin, Ethereum hoặc Tether, bạn cũng có thể phát hiện ra những cái tên lạ trên thị trường như 3X Short Ethereum – bây giờ bạn đã biết chúng là gì.
Token đòn bẩy là tài sản được phát triển theo tiêu chuẩn ERC-20. Do đó, chúng hoạt động giống như các token dựa trên Ethereum khác, mặc dù chúng có một tiện ích rất cụ thể. Chúng có thể được coi là khá thích hợp, vì vậy nếu bạn chỉ tình cờ tìm hiểu về tiền điện tử cho đến nay, thì có thể bạn chưa từng nghe về chúng trước đây.
Mặc dù sau này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các rủi ro do giao dịch đòn bẩy gây ra, nhưng tôi có thể lưu ý rằng các token đòn bẩy được coi là một trong nhiều công cụ quản lý rủi ro. Chúng được phát triển để tự động tái đầu tư lợi nhuận của bạn và nếu lệnh gọi ký quỹ sắp được ban hành, chúng có thể bán theo yêu cầu để tránh bị thanh lý bắt buộc.
Một điều khác làm giảm rủi ro là bạn không cần phải đặt tài sản thế chấp để sử dụng token đòn bẩy. Vì chúng có thể tự động cân bằng lại, nên giá trị của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các biến động đột ngột của thị trường theo cả hai hướng. Không giống như các token ERC-20 thông thường, bạn thường không thể rút chúng về ví của mình và việc giữ chúng có thể tính thêm phí cho bạn.
Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung cung cấp giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy, chẳng hạn như giao dịch đòn bẩy Binance, thường cung cấp token có đòn bẩy như một phương thức giao dịch đơn giản. Việc có những token này cho phép bạn tiếp xúc với các tài sản có đòn bẩy mà nếu không thì bạn sẽ không thể giao dịch. Tính khả dụng của các cặp giao dịch sử dụng token đòn bẩy cũng sẽ phụ thuộc vào nền tảng giao dịch bạn chọn.
Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử
Vì bạn đang xem xét tất cả các sự thật về giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử (leverage trading crypto), bạn nên cân nhắc các lựa chọn của mình và quyết định xem phương thức giao dịch này có xứng đáng với bạn hay không. Mặc dù triển vọng kiếm được nhiều tiền có thể rất hấp dẫn, nhưng chúng ta hãy xem nó thực sự hiệu quả như thế nào.
Để bắt đầu, hãy xem hai vị thế (hoặc chiến lược) mà các nhà giao dịch có thể chọn nắm giữ khi tham gia đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa:
- Short – vị thế bạn đặt khi bạn kỳ vọng giá của tài sản sẽ giảm theo thời gian. Các nhà giao dịch short mong muốn bán token ở mức giá thấp và sau đó trả lại số tiền đã vay cho người cho vay;
- Long – vị thế bạn đặt khi bạn kỳ vọng giá trị của tài sản sẽ tăng theo thời gian. Bằng cách nắm giữ tài sản hoặc mua vào, các nhà giao dịch mong muốn bán các token với giá cao hơn giá trị của chúng tại thời điểm giao dịch. Bằng cách tạo ra lợi nhuận, họ có thể bắt đầu trả lại các khoản vay của mình.
Trong cả hai trường hợp, như với tất cả các phương thức giao dịch, mục tiêu cuối cùng của giao dịch đòn bẩy là tăng tổng giá trị tài sản của bạn. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể đạt được lợi thế nếu vị thế của họ diễn ra theo cách họ mong đợi. Vì vậy, đối với nhiều người, câu trả lời cho giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử – là một chiến lược tốt để tăng lợi nhuận của bạn.
Tuy nhiên, đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa khác xa với kế hoạch "làm giàu nhanh chóng". Cần rất nhiều tính toán, rủi ro và kinh nghiệm thị trường để làm đúng – và thậm chí sau đó, thành công không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Đòn bẩy có thể nhân lên hoặc giảm đi kết quả của một giao dịch, vì vậy, sự cân bằng là yếu tố then chốt ở đây – và việc thành thạo nó không phải là điều mà nhiều nhà giao dịch có thể làm được trong một ngày.
Một vấn đề khác là chi phí giao dịch đòn bẩy tiền điện tử. Cho dù bạn đang giao dịch ký quỹ hay hợp đồng vĩnh viễn sử dụng đòn bẩy, thì việc vay vốn đi kèm với chi phí phụ. Giữ một vị thế trong một thời gian dài cũng có thể yêu cầu phí hàng ngày. Vì vậy, một số nhà giao dịch có thể hết tiền chỉ bằng cách mở quá nhiều vị thế mà họ không thể trả tiền để tiếp tục hoạt động.
Vì vậy, chúng ta hãy tóm tắt nhanh những ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
| Có lợi nhuận cho nhà giao dịch có kinh nghiệm | Phức tạp cho người mới bắt đầu |
| Thưởng cao | Rủi ro cao |
| Áp dụng cho thị trường giao ngay và thị trường phái sinh | Phí bổ sung |
| Token đòn bẩy có thể được sử dụng | Yêu cầu hiểu biết về các chỉ báo kỹ thuật |
Bảng: Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy tiền điện tử
Với các khía cạnh chính của hướng dẫn giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử, chúng ta hãy xem chiến lược này diễn ra như thế nào trong bối cảnh thị trường giao ngay và thị trường phái sinh.
Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào trong Spot (giao ngay)?
Ngay cả khi bạn chỉ mới bắt đầu giao dịch, bạn có thể đã biết về thị trường giao ngay. Đó là phương thức giao dịch đơn giản nhất được hầu như tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung cung cấp.
Thị trường giao ngay hoạt động bằng cách sử dụng sổ lệnh. Một nhà giao dịch đặt lệnh nói rằng họ muốn mua một tài sản nhất định với một mức giá nhất định, trong khi một người khác đặt lệnh bán tài sản đó. Hai lệnh sau đó được khớp và giao dịch được thực hiện gần như ngay lập tức. Tất nhiên, có một số sắc thái khác đối với cách giao dịch này và bạn có thể tìm hiểu tất cả về nó trong hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch giao ngay.
Giao dịch giao ngay thường được thực hiện bằng tài sản của chính bạn thay vì vốn vay. Các thương nhân vay để đạt được đòn bẩy có thể giao dịch bằng cách sử dụng các thị trường giống như giao ngay. Tuy nhiên, giao dịch với đòn bẩy theo cách này khó tiếp cận hơn so với giao dịch giao ngay thông thường, vì nó được quy định nhiều hơn và được coi là rủi ro hơn.
Đây là nơi các token đòn bẩy mà chúng ta đã thảo luận xuất hiện. Chúng có thể được liệt kê trên một sàn giao dịch cùng với các tài sản khác, chẳng hạn như Bitcoin, Litecoin hoặc Cardano và được giao dịch bằng cách sử dụng cùng một sổ lệnh mà thị trường giao ngay sử dụng. Vì vậy, đây là một ví dụ để xem giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử trên thị trường giao ngay.
Tuy nhiên, dù giao dịch trong môi trường thị trường giao ngay có thể cảm thấy quen thuộc hơn, nhưng nó vẫn được coi là một chiến lược giao dịch tiên tiến hơn. Vì vậy, trước khi tham gia, bạn cũng có thể tự làm quen với lựa chọn năm chiến lược giao dịch tốt nhất hàng đầu của chúng tôi.
Những tìm kiếm được yêu thích nhất
Tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề liên quan? Chúng tôi đã tập hợp các bài viết tương tự để bạn tiết kiệm thời gian. Hãy xem!
Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử hoạt động như thế nào trong các công cụ phái sinh?
Thị trường phái sinh là một trường hợp rất phức tạp khi bạn lần đầu tiên tìm hiểu về chúng. Chúng phân nhánh thành các tiểu mục nhỏ hơn, như quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn. Vì vậy, trước khi chúng ta xem vai trò của đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa ở đây, hãy định nghĩa ba loại giao dịch phái sinh sau:
- Hợp đồng quyền chọn – hợp đồng giữa các nhà giao dịch để bán một tài sản tại một thời điểm và mức giá định trước. Hợp đồng quyền chọn không ràng buộc, nghĩa là người mua và người bán có quyền quyết định xem họ có muốn thực hiện quyền chọn của mình khi thời điểm đến hay không;
- Hợp đồng tương lai – tương tự như quyền chọn, các hợp đồng này được sử dụng để thỏa thuận về việc một tài sản sẽ được bán với giá bao nhiêu và khi nào. Tuy nhiên, các hợp đồng này có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nghĩa là các bên phải thực hiện giao dịch vào ngày đã định;
- Hợp đồng vĩnh viễn – hợp đồng vĩnh viễn là một loại hợp đồng tương lai. Không giống như hợp đồng tương lai hàng quý có ngày hết hạn, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày thanh toán.
Về đòn bẩy, loại hợp đồng mà bạn sẽ bắt gặp được đề cập thường xuyên nhất là hợp đồng vĩnh viễn.
Có một sự khác biệt lớn giữa đòn bẩy giao dịch tiền điện tử sẽ như thế nào nếu bạn định ký quỹ và cách nó hoạt động với các hợp đồng vĩnh viễn. Và ý tôi là "lớn" theo nghĩa đen ở đây. Các nền tảng cho phép giao dịch ký quỹ, chẳng hạn như Kraken, có thể giới hạn mức đòn bẩy mà bạn có thể có – ví dụ: đòn bẩy không quá 5x hoặc 10x. Điều này được thực hiện để giảm rủi ro và bảo vệ tài sản của khách hàng.
Tuy nhiên, đó là một trò chơi khác khi nói đến hợp đồng vĩnh viễn. Những thị trường này có tính đầu cơ cao. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp những con số như đòn bẩy 100x, 125x hoặc thậm chí 200x. Như bạn có thể thấy, các giao dịch hợp đồng vĩnh viễn thậm chí còn có rủi ro cao hơn ký quỹ.
Về cơ bản, giao dịch vĩnh viễn với đòn bẩy có thể được coi là một trong những phương tiện giao dịch rủi ro nhất. Mặc dù hệ số nhân có thể rất lớn nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ, nhưng sẽ có nhiều khả năng xảy ra lệnh gọi ký quỹ hơn, đặc biệt nếu tài sản bạn đang giao dịch có tính biến động cao (vì nhiều tài sản tiền điện tử có xu hướng như vậy).
Đòn bẩy đóng một vai trò quan trọng trong việc lập chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Ngay cả khi bạn không cân nhắc sớm tham gia vào sân chơi này, thì việc hiểu nó có thể khác nhau như thế nào dựa trên thị trường bạn đã chọn – cho dù đó là hợp đồng ký quỹ giao ngay hay hợp đồng phái sinh – sẽ rất hữu ích khi bạn quyết định rằng đã đến lúc để tham gia.
Tuy vậy, vì tôi liên tục đề cập đến mức độ rủi ro cao của công cụ này, hãy chuyển sang câu hỏi lớn tiếp theo của chúng ta – quy trình quản lý rủi ro tiền điện tử trong giao dịch đòn bẩy là gì?
Rủi ro đòn bẩy và kiểm soát thiệt hại
Kiểm soát thiệt hại nghe có vẻ hơi kịch tính. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử, bạn không thể bỏ qua những mối nguy hiểm của công cụ này. Cho dù bạn đang giao dịch ký quỹ hay hợp đồng vĩnh viễn, đòn bẩy có thể trở thành một trò chơi nguy hiểm.
Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trong suốt bài viết này, sử dụng đòn bẩy để giao dịch tiền điện tử là một nỗ lực có rủi ro cao nhưng mang lại lợi nhuận cao. Nhiều thị trường cho phép giao dịch đòn bẩy được coi là đầu cơ, có nghĩa là đòn bẩy thường đi đôi với các quy định nghiêm ngặt. Kết hợp điều này với sự biến động của tiền điện tử nói chung – bạn sẽ không mạo hiểm tham gia dịch vụ này nếu trước tiên bạn không có sẵn các công cụ quản lý rủi ro.
Làm cách nào để hạn chế rủi ro khi giao dịch đòn bẩy tiền điện tử?
Tất nhiên, bạn không nên quá sợ hãi trước những rủi ro trong giao dịch đòn bẩy. Lý trí và hợp lý là những phẩm chất cốt lõi của bất kỳ nhà giao dịch giỏi nào, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn kế hoạch từ B đến Z trước khi mở vị thế đầu tiên của mình.
Mặc dù giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy không phổ biến rộng rãi như giao dịch giao ngay cơ bản, nhưng có cả chiến lược thị trường tiền điện tử và truyền thống có thể giúp bạn, vì vậy bạn không cần phải hoảng sợ ngay cả khi thị trường bắt đầu có vẻ kém thuận lợi hơn.
Đầu tiên và quan trọng nhất (và điều này có vẻ rất hiển nhiên) – đừng đưa ra những quyết định hấp tấp. Điều này có thể có nhiều ý nghĩa:
- Đừng giao dịch vượt quá khả năng của bạn;
- Đừng mở quá nhiều vị thế một cách bốc đồng;
- Đừng tất tay.
Duy trì lý trí có thể rất quan trọng trong các thị trường thay đổi nhanh chóng như tiền điện tử. Số tiền bạn đầu tư có thể là một yếu tố quan trọng khi tăng và giảm rủi ro của bạn. Hãy nhớ rằng – bạn đã vay một khoản tiền để giao dịch với đòn bẩy. Mỗi vị trí mở sẽ khiến bạn phải trả thêm phí. Vì vậy, hãy chú ý đến số tiền của bạn và đảm bảo rằng bạn không kết thúc với số dư âm.
Nói chung, bạn nên giao dịch khoảng 1-2% giá trị danh mục đầu tư tổng thể của mình và không nên vượt quá ngưỡng 5%. Hãy nhớ rằng nếu một vị thế không đi theo cách của bạn, bạn có thể bị lệnh gọi ký quỹ. Vì vậy, để tránh bị thanh lý bắt buộc, hãy giữ một số tài sản sang một bên để trang trải những tổn thất có thể xảy ra.
Hầu hết các sàn giao dịch, chẳng hạn như Binance và Kraken, sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này theo mặc định, bằng cách tách biệt tiền giao dịch giao ngay của bạn và tiền bạn sẽ giao dịch với đòn bẩy. Các nền tảng mà tôi đã đề cập cho phép bạn mở các tài khoản riêng biệt để chúng không bị lẫn lộn và nếu bạn cần chuyển chúng từ tài khoản này sang tài khoản khác, bạn có thể thực hiện việc đó một cách đơn giản và không phải trả thêm phí.
Đi theo sự cường điệu có thể có hiệu quả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhắm đến hodl, bạn sẽ cần thực hiện nhiều nghiên cứu. Tất nhiên, chỉ nhìn vào lịch sử của một cặp giao dịch sẽ không đủ nếu một số tin nóng bất ngờ làm đảo lộn thị trường. Tuy nhiên, bạn không nên chạy theo xu hướng thị trường một cách mù quáng chỉ vì bạn của một người bạn bảo bạn làm như vậy.
Đừng mất bình tĩnh nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Bạn rất dễ rơi vào hố sâu của giao dịch trả thù nhằm cố gắng giành lại tất cả những gì bạn đã mất, và sau đó là mất nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu xu hướng thị trường có vẻ là màu đỏ, tốt hơn hết bạn nên chờ đợi và tập trung vào các lựa chọn an toàn hơn.
Nói về các quyết định giao dịch an toàn hơn – nếu bạn mới bắt đầu, hãy bắt đầu chậm. Chắc chắn, nếu bạn đang giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, bạn có thể muốn thử nghiệm cặp đòn bẩy 100 lần. Tuy nhiên, sẽ đáng giá hơn nếu bạn bắt đầu với số tiền ký quỹ nhỏ hơn, chẳng hạn như đòn bẩy gấp đôi, và tiến dần lên từ đó để tăng dần số tiền mà bạn đặt lên bàn.
Tất nhiên, bạn không nên quên những công cụ bạn có trong tay. Sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp một loạt các chỉ số kỹ thuật và công cụ theo dõi thị trường có thể cần thiết để đảm bảo vị thế của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thiết lập các tính năng như cắt lỗ để tự động mua và bán vị thế của mình ở mức giá ưa thích.
Một điều cuối cùng – đừng đánh mất thời gian giao dịch không ngừng. Đây là điều mà bản thân nền tảng cũng có thể giúp bạn. Ví dụ: các nhà giao dịch sử dụng giao dịch đòn bẩy Binance đã quen thuộc với giai đoạn giảm nhiệt của nền tảng. Tính năng này tự động giới hạn lượng thời gian bạn dành cho giao dịch để đảm bảo bạn không đặt các vị thế quá mức.
Mặc dù có rất nhiều chiến lược khác, đây là một số chiến lược quan trọng cần ghi nhớ nếu bạn quan tâm đến đòn bẩy giao dịch tiền điện tử như thế nào. Bạn cũng có thể tìm thấy một số mẹo bổ sung trong hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch ký quỹ. Và nếu bạn cảm thấy như tôi đã bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng, hãy chia sẻ kinh nghiệm của riêng bạn trong phần bình luận bên dưới.
- Phí giao dịch thấp
- Chức năng nổi bật
- Ứng dụng giao dịch di động
- Phí giao dịch rất cạnh tranh
- Một ứng dụng di động trực quan
- Có sẵn đòn bẩy lên tới 100 lần
- Một nền tảng giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng
- Hơn 1000 loại tiền mã hóa có sẵn khác nhau
- Xác thực hai yếu tố
- Có sẵn hơn 100 loại tiền mã hóa khác nhau
- Bảo mật mạnh mẽ
- Phí rút tiền nhỏ
- Tính năng nâng cao
- Nhiều loại tài sản có thể giao dịch
- Phí tốt
Quy định của Hoa Kỳ về Giao dịch đòn bẩy tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy có vẻ như là một nỗ lực có lợi nhuận, mặc dù có rủi ro. Tuy nhiên, nó không phải là cách dễ nhất để tiếp cận. Đối với người mới bắt đầu, do tính phức tạp của đòn bẩy và số lượng công cụ giám sát và quản lý rủi ro liên quan, nó nổi bật hơn đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những phương tiện giao dịch được quản lý chặt chẽ nhất.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính phủ ở nhiều quốc gia bắt đầu thực hiện các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với giao dịch ký quỹ. Với sự xuất hiện của tiền điện tử, giao dịch sử dụng đòn bẩy đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà quản lý.
Như bạn có thể đã biết, ngành công nghiệp tiền điện tử rất biến động, điều này làm tăng rủi ro do đòn bẩy giao dịch tiền điện tử gây ra. Bạn không chỉ phải suy nghĩ về những rủi ro thông thường liên quan đến giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch tương lai, mà còn về giá tài sản có thể thay đổi chỉ trong vài giây – khiến các nhà giao dịch ở khắp mọi nơi cảm thấy căng thẳng.
Sau đó là vấn đề thao túng thị trường – trong không gian tiền điện tử, nơi giao dịch diễn ra 24/7, một dòng tweet hoặc một báo cáo tin tức bất ngờ có thể đảo lộn toàn bộ tâm lý thị trường. Vì vậy, nó không nhất thiết phải được coi là thị trường đáng tin cậy nhất bởi các cơ quan quản lý.
Điều này có nghĩa là nhận thức về giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử có thể tiêu cực – và các chính sách phản ánh điều đó. Nhiều quốc gia đã cấm hoàn toàn các chế độ giao dịch nhất định, chẳng hạn như ký quỹ. Ví dụ: Canada đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với ký quỹ và đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa sau sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022.
Các quy định về giao dịch đòn bẩy tiền điện tử của Hoa Kỳ cũng được biết đến là khá nghiêm ngặt. Trong danh sách rất ngắn các nền tảng cung cấp giao dịch đòn bẩy trên toàn thế giới, danh sách có trụ sở tại Hoa Kỳ thậm chí còn ngắn hơn – Kraken là cái tên nổi bật ở đây.
Dưới đây là một số tiêu chí bạn phải đáp ứng để đủ điều kiện giao dịch tiền điện tử Kraken với đòn bẩy:
- Bạn phải từ 18 tuổi trở lên;
- Bạn phải là cư dân Hoa Kỳ đã được chứng minh;
- Bạn phải là Người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP) tự chứng nhận
Chứng nhận ECP có các yêu cầu riêng mà bạn phải tuân thủ liên quan đến tổng giá trị tài sản của mình. Khi bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu, bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Quá trình giao dịch tiền điện tử đòn bẩy như thế nào trên Kraken? Chà, nó không khác nhiều so với các nền tảng khác cung cấp dịch vụ này bên ngoài Hoa Kỳ. Khách hàng chọn giao dịch với đòn bẩy có thể thiết lập mức dừng lỗ để giảm rủi ro thanh lý tài sản. Kraken cho phép đòn bẩy lên tới 5 lần trong giao dịch ký quỹ.
Như bạn có thể thấy, mặc dù giao dịch đòn bẩy tiền điện tử ở Hoa Kỳ không phải là chưa từng có, nhưng nó có thể rất khó tiếp cận. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã làm quen với các chính sách và yêu cầu trước khi bắt đầu.
Những tìm kiếm thịnh hành nhất
Duyệt qua bộ sưu tập của chúng tôi về các bài báo, chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ lưỡng nhất liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa. Luôn nắm rõ và đưa ra quyết định sáng suốt!
Kết luận
Bây giờ chúng ta đã đọc đến phần cuối của hướng dẫn, hãy cùng trả lời câu hỏi này một lần và mãi mãi – giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử? Đó là kết quả của việc vay tài sản để giao dịch tiền điện tử. Đòn bẩy (leverage trading crypto) được sử dụng để xem giao dịch của bạn sẽ nhân lên bao nhiêu nếu thành công hoặc khoản lỗ của bạn có thể chiếm bao nhiêu nếu giá giảm.
Mặc dù đòn bẩy là một công cụ phức tạp và có rủi ro cao, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy các tài nguyên để học cách sử dụng nó mà không gặp phải tổn thất lớn – giao dịch demo có thể giúp bạn làm điều đó. Và nếu bạn muốn thành thạo các kỹ năng giao dịch giao ngay của mình trước tiên, chúng tôi có thể giúp bạn – bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn giao dịch giao ngay của chúng tôi tại đây.
Hãy nhớ rằng rủi ro khi giao dịch tiền điện tử có hoặc không có đòn bẩy không bao giờ bằng 0, vì vậy hãy thực hiện các biện pháp và phát triển các chiến lược để đảm bảo tài sản của bạn an toàn nhất có thể – và tất nhiên, không bao giờ giao dịch vượt quá khả năng của bạn.
Tôi hy vọng hướng dẫn này hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu giao dịch đòn bẩy là gì trong tiền điện tử. Chúc may mắn trên thị trường và giao dịch an toàn!
Nội dung công khai trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. BitDegree.org không xác nhận hoặc đề xuất việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính, hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn.
Giới thiệu chuyên gia & nhà phân tích của bài viết
