5 chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất bạn phải biết
Trong phần này, tôi sẽ nói về các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất!
Bạn không thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của chủ đề này. Nhiều người mới sử dụng tiền điện tử nghĩ rằng họ có thể học giao dịch tiền điện tử chỉ bằng cách tham gia vào thị trường và thu thập kinh nghiệm trong quá trình. Nhưng các chỉ báo phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất dành cho nhà giao dịch cũng giống như bản đồ dành cho khách du lịch - chúng có thể chỉ đường cho bạn.
Phân tích kỹ thuật là gì? Các chỉ số này có thể khá khó hiểu. Đôi khi, tên gọi của chúng đủ để khiến những người học háo hức cảm thấy sợ hãi. Nhưng, như mọi khi, đó là lý do tôi ở đây, để biến “phức tạp” thành “đơn giản”.
Trong phần này, chúng ta sẽ nói về các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất là gì, mục đích của chúng là gì và tại sao việc biết về chúng lại quan trọng. Như thường lệ, tôi sẽ giải thích từng cái một và cung cấp các ví dụ từ thế giới tiền điện tử. Như bạn sẽ thấy ở cuối phần này, các thuật ngữ phân tích kỹ thuật trade coin phức tạp này sẽ không còn có vẻ khó tiếp cận như trước đây nữa!
Hãy bắt đầu nào!
Video giải thích
Video giải thích: 5 chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất bạn phải biết
Bạn không thích đọc nhiều? Hãy xem video giải thích '5 chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất bạn phải biết'
Best Crypto Analysis Indicators Explained (Beginner-Friendly Animation)
Đường trung bình động (MA)
Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem xét một chỉ số gọi là “Đường trung bình động” (Moving Average). Đó là một chỉ báo phân tích kỹ thuật quan trọng mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử nghiêm túc đều biết rõ.
Vậy MA trong phân tích kỹ thuật là gì? Đường trung bình động, hay “MA” (Moving Average), là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng giá. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị trước để mua hoặc bán các tài sản đã chọn khi đầu tư tiền điện tử.
Trung bình động được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây của một tài sản cụ thể, sau đó chia con số đó cho số khoảng thời gian trong trung bình tính toán.
Đây là những gì tôi muốn nói về chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất này. Giá của tài sản tiền điện tử được tính trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường nhất, các khoảng thời gian này dao động từ 20, 50 hoặc 200 ngày. Ví dụ: đường trung bình động 50 ngày được tính bằng cách cộng 50 giá đóng cửa của một đồng coin hoặc token cụ thể trong 50 ngày qua, sau đó chia số đó cho 50.
Nhờ chỉ số phân tích kỹ thuật trade coin này, các nhà giao dịch có thể thấy xu hướng đang đi theo hướng nào.
Vì vậy, sau khi tính toán kết quả và mô tả nó một cách trực quan, chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch nhìn xuyên qua các biến động giá ngắn hạn, giúp dễ dàng hiểu được hướng giá dài hạn có thể có của một tài sản. Đó cũng là lý do tại sao MA được coi là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất.
Nếu giá luôn ở trên mức trung bình động của nó, thì nó được coi là đang trong xu hướng tăng và nếu giá luôn ở dưới, thì nó được coi là đang trong xu hướng giảm.
Tất nhiên, người ta chỉ có thể ước rằng các đường trung bình động là giải pháp cho những rủi ro khi giao dịch tiền điện tử. Các chỉ số, yếu tố và hoàn cảnh khác cũng phải luôn được tính đến.
Điều đó nói rằng, chúng ta hãy xem xét một tùy chọn khác cho các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Cụ thể là “Chỉ số sức mạnh tương đối” hoặc “RSI” (Relative Strength Index). Nó giúp các nhà giao dịch hiểu liệu một loại tiền điện tử có bị mua quá mức hay không, nghĩa là nó đã được mua quá nhiều do giá của đồng tiền này giảm hoặc bán quá mức, nghĩa là đồng tiền đã bị bán quá nhiều do giá tăng.
Vậy RSI trong phân tích kỹ thuật là gì? Hãy đơn giản hóa điều này. RSI được thể hiện trên thang từ 0 đến 100 và thường được đo trong một khung thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Khi điểm của nó trên 70, điều đó có nghĩa là tiền tệ bị mua quá mức. Và nếu một loại tiền tệ bị mua quá mức, chỉ số sẽ gửi tín hiệu rằng giá của nó có thể giảm trong tương lai gần.
Bây giờ, khi chỉ số RSI dưới 30, nó được coi là quá bán. Điều này gửi một tín hiệu ngược lại rằng giá của nó có thể tăng sớm.
Vì vậy, về cơ bản, công cụ này giống như một cuộc tấn công cuộc sống cho phép các nhà giao dịch xem trước tương lai của thị trường. Tất nhiên, một lần nữa, các yếu tố và ảnh hưởng khác cũng đóng một vai trò quan trọng và RSI không bao giờ được sử dụng riêng lẻ vì nó có thể dẫn đến các quyết định giao dịch thiếu hiểu biết.
Dải Bollinger Bands
Tiếp tục các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất, chúng ta hãy xem “Dải bollinger” (Bollinger Bands). Mặc dù tên rất không rõ ràng, nhưng chỉ số kỹ thuật này làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn đối với các nhà giao dịch khi đầu tư tiền điện tử.
Chỉ số được sử dụng để đo lường sự biến động về giá của một loại tiền điện tử cụ thể. Chỉ số chỉ ra được điều này bằng cách tạo ra một đại diện trực quan về mức giá của một tài sản tiền điện tử đã chênh lệch so với mức trung bình.
Một lần nữa, chỉ số cho phép các nhà giao dịch dự đoán liệu đồng tiền này có đang bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Giống như với “Chỉ số sức mạnh tương đối”, điều này cho phép họ đưa ra dự đoán sáng suốt về việc giá sắp tăng hay giảm.
Đây là cách chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất Bollinger Bands được sử dụng trong thực tế. Chỉ số này được biểu thị bằng hai dải trên biểu đồ giá - dải trên và dải dưới.
Khi giá của đồng tiền điện tử tăng và đạt (hoặc vượt qua) dải trên, nó có thể được coi là tín hiệu cho thấy sự đảo ngược giá đang diễn ra - nói cách khác, nó có thể sớm đi xuống. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này như một gợi ý rằng việc bán cổ phần của họ ngay bây giờ có thể là điều nên làm.
Khi giá chạm đến dải dưới, nó có thể được hiểu là tín hiệu để làm điều ngược lại - mua token, vì giá của chúng có thể tăng bất kỳ ngày nào hoặc bất kỳ phút nào kể từ bây giờ.
Đám mây Ichimoku Cloud
Bây giờ, chúng ta hãy xem một chỉ số ít nhất nghe có vẻ ít kỹ thuật hơn. Tôi đang nói về “Đám mây Ichimoku” (Ichimoku Cloud). Chỉ số nghe có vẻ thơ mộng này là một công cụ mạnh mẽ trong tay những người biết sử dụng nó một cách chính xác.
Tương tự như các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất khác, đám mây Ichimoku giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng, lên kế hoạch cho các hành động đầu tư tiền điện tử của họ trước và quét tâm lý thị trường tổng thể. Chỉ số được gọi là “đám mây” vì nó giống với một đám mây khi được hiển thị trên biểu đồ giá.
Đám mây này được tạo thành từ hai dòng. Dòng A và Dòng B. Tương ứng, chúng đại diện cho mức trung bình của mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất của một loại tiền điện tử cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.
Giờ đây, khi các nhà giao dịch nhìn vào đám mây, họ có thể thấy giá của đồng xu này là bao nhiêu. Khi giá ở trên đám mây, các nhà giao dịch có thể hiểu đó là tín hiệu tăng giá. Cụ thể, nó gửi tín hiệu rằng giá đang tăng. Khi giá nằm dưới đám mây, các nhà giao dịch coi đó là tín hiệu giảm giá - có xu hướng giảm.
Điều này giúp họ hiểu đồng xu sẽ hoạt động như thế nào trong những ngày sắp tới, do đó thông báo cho họ biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để mua hay bán hay không.
Nhân tiện, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tín hiệu “tăng giá” và “giảm giá” là gì, bạn nên xem phần dành riêng cho chủ đề này!
Nhìn chung, chỉ báo phân tích kỹ thuật trade coin này là một nguồn thông tin chi tiết mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ chỉ số nào khác - không nên hoàn toàn dựa vào nó, vì thị trường tiền điện tử quá linh hoạt và phức tạp.
Fibonacci Retracement
Bây giờ, với tư cách là chỉ số trang điểm thêm, chúng ta hãy xem chỉ số nghe có vẻ thú vị nhất. Mọi người đều đã nghe nói về Dãy Fibonacci Sequence. Được thấy ở khắp mọi nơi, từ các bức tranh Baroque đến meme, “Fibonacci” này cũng có ứng dụng thực tế trong tiền điện tử. Tuy nhiên, trong tiền điện tử, nó được gọi là “Fibonacci Retracement”.
Đây là một chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán biến động giá của tài sản. Nó dựa trên dãy Fibonacci nổi tiếng, khái niệm toán học thỏa mãn trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước và, khi được thể hiện bằng mắt thường, trở nên dễ nhận biết nhờ ứng dụng phổ biến của nó trong việc đo tính đối xứng trực quan.
Trong bối cảnh tiền điện tử, mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng và xu hướng của chúng.
Đây là cách chỉ số được sử dụng trong thực tế. Đầu tiên, một nhà giao dịch phải xác định các điểm cao nhất và thấp nhất của biến động giá tiền điện tử trong một khoảng thời gian cố định. Sau đó, họ sẽ vẽ các đường ngang qua các điểm này để tạo ra một "lưới thoái lui" trên biểu đồ. Xong sau đó, nhà giao dịch đã thiết lập các mức giá có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá.
Bây giờ, các lĩnh vực “hỗ trợ” và “kháng cự” trong tiền điện tử là gì?
Các khái niệm này được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng có thể đóng vai trò chính trong việc thay đổi cách thị trường phản ứng với một loại tiền hoặc token cụ thể. Khi một tài sản đạt đến một mức giá cụ thể, nếu nó ở mức thấp - nó được gọi là mức hỗ trợ, nếu nó ở mức cao - nó được gọi là mức kháng cự.
Khi một mức giá đạt đến mức hỗ trợ, nhu cầu đối với tài sản này có thể tăng mạnh, điều này sẽ ngăn giá của tài sản giảm sâu hơn.
Khi giá đạt đến mức kháng cự, các nhà giao dịch hiểu rằng tiền điện tử đang hoạt động đủ mạnh và sẽ an toàn hơn khi cho rằng giá của nó sẽ không tiếp tục tăng trong tương lai gần nhất. Vì vậy, khi các nhà giao dịch quan sát biến động giá, họ sẽ theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự để nắm bắt các tín hiệu về cơ hội mua và bán mới.
Nói tóm lại, Fibonacci Retracement cho phép các nhà giao dịch tìm kiếm một mô hình giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.
Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể xem các mức Fibonacci thoái lui như những nơi hỗ trợ tiềm năng mà giá có thể bắt đầu phục hồi và bắt đầu quay trở lại. Và nếu một loại tiền điện tử đang trong xu hướng tăng, thì công cụ này sẽ đưa ra gợi ý về thời điểm giá của nó có thể bắt đầu giảm. Đây là một cuộc sống thông minh khác cho phép các nhà giao dịch thử và dự đoán tương lai của thị trường tiền điện tử có tính biến động cao.
Tóm tắt
Có rất nhiều danh sách các chỉ số phân tích kỹ thuật crypto tốt nhất. Trong phần này, tôi đã đề cập đến 5 trong số các công cụ này. Mọi nhà giao dịch tiên tiến đều nhận thức rõ về chúng và sử dụng chúng hàng ngày.
Cuộc tranh luận về chỉ số nào là tốt nhất là không rõ ràng. Một mặt, nhiều người có sở thích của họ. Mặt khác, có thể nói rằng việc dựa vào một chỉ số phân tích duy nhất không những không đủ mà còn nguy hiểm, thậm chí là ngu ngốc.
Thị trường tiền điện tử luôn chuyển động không ngừng và không thể tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề mà các nhà giao dịch gặp phải hàng ngày. Do đó, cách tiếp cận tốt nhất là tự giáo dục bản thân, hiểu tầm quan trọng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật và tìm ra chỉ báo nào phù hợp nhất với bạn.