Chỉ số cân bằng khối lượng là gì?

On Balance Volume là gì? Hay OBV là gì? On Balance Volume (OBV - Khối lượng cân bằng, chỉ số cân bằng khối lượng) là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán sự biến động của giá tài sản bằng cách sử dụng dòng khối lượng. Nó là một chỉ báo kép đo lường áp lực mua và bán bằng cách cộng khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm.

Khi giá của một tài sản đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó, khối lượng của cả ngày được gọi là khối lượng tăng (up-volume). Tuy nhiên, khi giá của tài sản kết thúc thấp hơn mức đóng trước đó, khối lượng được gọi là khối lượng giảm (down-volume).

Lưu ý rằng chỉ báo OBV chỉ tạo khối lượng trên các thị trường có khối lượng giao dịch, giống như các chỉ báo dựa trên khối lượng khác như MFI, NVI, bộ dao động Klinger oscillator, v.v…

On Balance Volume là gì? Chỉ số OBV được tạo bởi Joseph Granville. Ông lập luận rằng khối lượng xác định cách thị trường tài chính hoạt động và sự thay đổi giá hầu hết do nó quyết định. Nếu khối lượng thị trường của một tài sản tăng lên đáng kể, ông tin rằng giá sắp chứng kiến ​​một mức tăng đột biến lớn (tăng hoặc giảm).

On Balance Volume là gì? Chỉ số cân bằng khối lượng OBV có thể được xác định dựa trên giá đóng cửa:

• OBV = OBV trước đó - Khối lượng giao dịch trong ngày hiện tại - khi giá đóng cửa trong 24 giờ qua thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

• OBV = OBV trước đó - khi giá đóng cửa trong 24 giờ qua bằng với giá đóng cửa trước đó.

• OBV = Khối lượng ngày hiện tại + OBV trước đó - khi giá đóng cửa trong 24 giờ qua cao hơn giá đóng cửa trước đó.

Mặc dù lưu ý rằng OBV tuyệt đối không quan trọng vì đường OBV sẽ xác định xu hướng thị trường.

On Balance Volume là gì? Dưới đây là các bước sử dụng OBV để xác định biến động giá của tài sản:

• Xác định xu hướng cho OBV.

• Kiểm tra xem xu hướng hiện tại có phù hợp với xu hướng của tài sản cơ bản hay không.

• Tìm và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự.

• Khi các đường OBV bạn đã thực hiện vượt qua các mức kháng cự của chúng, các tín hiệu chính xác cho biết liệu giá của tài sản đang tăng hay giảm.

Lưu ý rằng giá đóng cửa là điều quan trọng cần xem xét khi tìm kiếm các ngưỡng kháng cự. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng do khối lượng tăng đột biến lớn, chỉ báo OBV có thể mất tác dụng trong một khoảng thời gian. Nếu điều này xảy ra, bạn nên đợi kết thúc thời gian thanh toán (thời gian giữa các giao dịch khi một lệnh đang được xử lý).

Hơn nữa, các tín hiệu phân kỳ có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng theo hướng tăng hoặc giảm. Chúng được dự đoán trên nguyên tắc rằng khối lượng luôn được ưu tiên hơn giá. Do đó, sự phân kỳ giảm giá được thiết lập khi OBV giảm hoặc đóng cửa thấp hơn mức thấp trước đó của nó. Mặt khác, phân kỳ tăng xảy ra khi OBV tăng và đóng cửa ở mức giá cao hơn giá đóng trước đó.

On Balance Volume là gì? Điều quan trọng cần nhớ là chỉ có OBV không đủ để dự đoán chính xác các xu hướng giảm và tăng. Đối với dạng nghiên cứu này, nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như MACD hoặc RS.