Dải băng Bollinger là gì?

Bollinger Band là gì? Bollinger Band là một thiết bị kiểm tra cơ học bao gồm các mẫu biểu đồ. Nó hiển thị hai độ lệch chuẩn ngoài đường trung bình cơ bản của giá chứng khoán, nhưng có thể thay đổi theo nhu cầu của người dùng. Công cụ này được đặt theo tên của nhà phát minh John Bollinger.

Bollinger Band là gì? Dải băng Bollinger Band là một dấu hiệu trực quan được sử dụng để ước tính tính không thể đoán trước của một tài sản được vẽ lên. Do sự biến đổi mạnh mẽ của loại tài sản, phương pháp giao dịch thường được sử dụng nhất, giao dịch breakout, đặc biệt áp dụng cho tiền điện tử.

Bollinger Band là gì? Bằng cách nhìn vào biểu đồ BTC/USD hàng ngày được giao dịch tại Coinbase, bạn sẽ thấy rằng Bollinger Band cũng được áp dụng ở đó. Nói một cách chính xác, Bollinger Band có ba đường: dải trên và dải dưới, và một đường trung bình động đơn giản.

Các biểu đồ sử dụng đường Bollinger Band minh họa rằng khi giá gần dải trên, thị trường mua quá nhiều và khi gần dải dưới hơn, thị trường bán quá mức, như các nhà giao dịch giả định.

Bollinger Band là gì? Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là John Bollinger đã thiết lập 22 quy tắc cần phải tuân theo khi sử dụng công cụ Bollinger Band như một hệ thống giao dịch.

Công thức tính Bollinger Band:

Dải giữa = MA [Giá nguồn, n]

Dải trên = MA [Giá nguồn, n] + (m * n độ lệch chuẩn chu kỳ)

Dải dưới = MA [Giá nguồn, n] - (m * n độ lệch chuẩn chu kỳ)

Trong đó giá nguồn có thể cao hơn (BOLU), thấp hơn (BOLD) và v.v… (do người dùng chọn)

n = số ngày làm trơn chu kỳ (do người dùng chọn)

m = số độ lệch chuẩn (do người dùng chọn)

Các nhà giao dịch có thể phát triển một số phương pháp bằng cách sử dụng Bollinger Band:

Giao dịch đột phá (Breakout Trades)

Các nhà giao dịch có thể sử dụng Bollinger Band để giao dịch đột phá bằng cách thực hiện giao dịch theo hướng giá phá vỡ biên độ. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ dải trên cùng, các nhà giao dịch cần phải nhập một vị thế mua. Nếu giá phá vỡ biên độ thấp hơn, các nhà giao dịch cần phải nhập một vị thế bán.

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải và bất kỳ sự đột phá nào diễn ra trên hoặc dưới dải đều là một sự kiện lớn.

Bollinger Band là gì? Bởi vì tiền điện tử rất khó dự đoán và có xu hướng trong thời gian dài hơn, nên việc sử dụng đường Bollinger Band để giao dịch đột phá trên Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác được ưu tiên hơn các giao dịch đảo chiều trung bình. Bên cạnh đó, điều cần thiết là phải thực hiện một số nghiên cứu trước.

Để áp dụng phương pháp này, các nhà giao dịch có thể bắt đầu bằng cách đợi giá chạm vào dải đáy và sau đó thực hiện một vị thế mua khi nó xảy ra. Sau đó, họ đặt một điểm dừng với đường MA 20 là giá dừng. Mỗi thời điểm MA thay đổi, chúng di chuyển điểm dừng. Cuối cùng, họ chỉ có thể từ bỏ giao dịch khi giá tiếp cận lại đường MA 20.

Đảo ngược trung bình (Mean Reversion)

Các nhà giao dịch cũng có thể chỉ báo Bollinger Band bằng cách đợi thị trường đạt đến các dải thấp hơn hoặc cao hơn trước khi hành động. Khi giá giao dịch gần các dải, khả năng thị trường trở nên quá mua hoặc quá bán sẽ tăng lên.

Kết quả là, nhà giao dịch đảo chiều trung bình sẽ vào một vị thế bán khi giá đạt đến dải cao hơn và một vị thế mua khi giá chạm vào dải thấp hơn.

Tuy nhiên, phương pháp này không thể phù hợp với Bitcoin hoặc các thị trường tiền điện tử tương tự khác.

Bollinger Band là gì? Bollinger Band không phải là một hệ thống giao dịch có thể kết nối mạng. Hơn nữa, đây là một chỉ báo mà nó được tạo ra để cung cấp cho các nhà giao dịch dữ liệu về biến động giá. Người sáng tạo John Bollinger đề xuất kết hợp nó với hai hoặc ba điểm đánh dấu không tương quan, dựa trên các loại dữ liệu riêng biệt.