Mô hình phân kỳ âm là gì?

Swing Failure Pattern là gì? Hay SFP là gì? Swing Failure Pattern (SFP - mô hình phân kì âm) là các mẫu đảo chiều trong đó các nhà giao dịch tìm kiếm các điểm dừng lỗ (stop-loss) trên (hoặc dưới) một mức thấp (hoặc cao) chính của dao động để tạo ra đủ thanh khoản nhằm buộc giá đi theo hướng khác.

Khi có một xu hướng tăng, các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được lặp lại. Tuy nhiên, cuối cùng, giá không đạt được mức cao mới. Mặt khác, khi có một xu hướng giảm, nó không đạt được mức thấp mới. Điều này báo hiệu sự xuất hiện của một sự thay đổi mô hình. Để mô hình được hoàn thành, đường xu hướng phải vượt qua mức cao trước đó trong một xu hướng giảm (hoặc mức thấp trong một xu hướng tăng).

Swing failure được các nhà giao dịch sử dụng để lập kế hoạch cho các điểm vào và thoát lệnh của họ. Các nhà giao dịch có một vị thế bán khi thất bại trong xu hướng tăng. Ngược lại, họ giữ một vị thế mua khi thất bại xoay vòng xảy ra trong một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có xu hướng chọn thời điểm vào lệnh của họ trùng với thời điểm hình thành mức cao thứ hai trước khi thất bại trong xu hướng giảm.

Swing Failure Pattern là gì? Swing Failure Pattern báo hiệu sự đảo ngược xu hướng trước khi nó xảy ra. Có thể phát hiện ra nó sớm sẽ giúp bạn vượt lên trước đối thủ cạnh tranh khi đàm phán một sự đánh đổi có lợi cho danh mục đầu tư của bạn.

Sự thất bại của dao động RSI được giới thiệu bởi J. Welles Wilder vào những năm 1970 là một ví dụ tuyệt vời về SFP. RSI giúp xác định sự thay đổi của hành động giá và động lượng của nó.

Khi giá và chỉ báo phân kỳ, sự phân tách chỉ số sức mạnh tương đối diễn ra, biểu thị sự thiếu động lượng của xu hướng. Khi một dao động thất bại của RSI xảy ra, điều tương tự cũng diễn ra với việc xác minh sự thay đổi xu hướng dựa trên việc vi phạm điểm thất bại của chỉ báo. Bạn nên đợi xu hướng xuất hiện trên biểu đồ trước khi thực hiện các giao dịch đã được xác minh.

Swing Failure Pattern là gì? Một cú swing thất bại xảy ra khi đường giá và đường RSI phân kỳ với nhau. Nó chỉ ra sự suy giảm sức mạnh hiện tại của thị trường, đặc biệt là khi thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức.

Swing Failure Pattern là gì? Có nhiều Swing Failure Pattern khác nhau trong thế giới tài chính:

• hình chữ M

• hình chữ W

• Failure Swing đỉnh

• Failure Swing đáy

• Non-swing failure

• Non-swing failure đáy

Trong một thị trường tăng giá (bull), trước khi trượt xuống, thị trường đạt đến mức cao nhất có thể hoặc giới hạn mua quá mức. Sau đó, nó tăng trở lại nhưng không đạt được mức cao trước đó, tạo thành mô hình 'M' trong đường xu hướng. Tại thời điểm này, swing failure xảy ra. Việc không đạt được đỉnh cao hơn trong một xu hướng tăng cho thấy xu hướng tăng hiện tại đang thất bại.

Trong một thị trường giảm giá (bear), nó cũng tương tự nhưng xảy ra ngược lại. Khi chỉ báo đạt đến mức quá bán hoặc điểm thấp hơn của nó, nó sẽ tăng lên và sau đó giảm xuống mức thấp nhất thấp nhất, tạo thành một mô hình swing failure. Tuy nhiên, nó không chạm mức thấp trước đó vì nó tăng trở lại, tạo thành mô hình 'W'.